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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 080 366.00 | | 4 080 366.00 | 4 080 366.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 245.00 | | 4 082 245.00 | 4 082 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 720.00 | | 4 089 720.00 | 4 089 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 317 460.00 | 2 318 364.00 | | 2 317 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 409.00 | -905.00 | | 119 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 699.00 | 2 477 290.00 | | 2 596 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 817.00 | 1 199 074.00 | | 1 132 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 120.00 | 360 758.00 | | 360 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 021.00 | 1 559 884.00 | | 1 493 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 720.00 | 4 037 174.00 | | 4 089 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 021.00 | 1 559 884.00 | | 1 493 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 35 535.00 | | 9 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 858.00 | 52 223.00 | | 143 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449.00 | 53 127.00 | | 24 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 409.00 | -905.00 | | 119 409.00 |