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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | 613.00 | 7 073.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686.00 | 613.00 | 7 073.00 | 7 686.00 |
BT Marchandises | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 128 106.00 | | 4 128 106.00 | 4 128 106.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 613.00 | 250.00 | 4 128 363.00 | 4 128 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 299.00 | 863.00 | 4 135 436.00 | 4 136 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 869.00 | 2 317 460.00 | | 2 436 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 505.00 | 119 409.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 204.00 | 2 596 699.00 | | 2 620 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 428.00 | 1 132 817.00 | | 1 154 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 720.00 | 360 120.00 | | 360 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 232.00 | 1 493 021.00 | | 1 515 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 436.00 | 4 089 720.00 | | 4 135 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 232.00 | 1 493 021.00 | | 1 515 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 9 045.00 | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 952.00 | 143 858.00 | | 47 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 447.00 | 24 449.00 | | 24 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 505.00 | 119 409.00 | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475.00 | | 211.00 | 7 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | 211.00 | 7 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 613.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 720.00 | 360 720.00 | | 360 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 106.00 | 4 128 106.00 | | 4 128 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 038.00 | 1 111 038.00 | | 1 111 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 792.00 | 4 135 792.00 | | 4 135 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 232.00 | 1 515 232.00 | | 1 515 232.00 |