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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 033 117.00 | | 4 033 117.00 | 4 033 117.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 174.00 | | 4 037 174.00 | 4 037 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 174.00 | | 4 037 174.00 | 4 037 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 364.00 | 1 532 700.00 | | 2 318 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | 785 664.00 | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 290.00 | 2 478 194.00 | | 2 477 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 074.00 | 1 061 169.00 | | 1 199 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 758.00 | 361 055.00 | | 360 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 884.00 | 1 422 277.00 | | 1 559 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 174.00 | 3 900 471.00 | | 4 037 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 884.00 | 1 422 277.00 | | 1 559 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199 074.00 | | | 1 199 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | 8 315.00 | | 35 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 223.00 | 818 848.00 | | 52 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 127.00 | 33 184.00 | | 53 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | 785 664.00 | | -905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 708.00 | | 88 467.00 | 34 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 176.00 | | | 123 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 176.00 | | | 123 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 708.00 | | 88 467.00 | 34 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
VC Groupe et associés | 4 032 779.00 | 4 032 779.00 | | 4 032 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 207.00 | 1 068 207.00 | | 1 068 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 117.00 | 4 033 117.00 | | 4 033 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 884.00 | 1 559 884.00 | | 1 559 884.00 |