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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 153 692.00 | 313 380.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 084.00 | 1 108.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 192.00 | 101 848.00 | 54 344.00 | 156 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | 2 612.00 | 9 782.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 743.00 | 262 828.00 | 682 915.00 | 945 743.00 |
BT Marchandises | 241 307.00 | | 241 307.00 | 241 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 797.00 | | 407 797.00 | 407 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 540.00 | 262 828.00 | 1 090 712.00 | 1 353 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 257 643.00 | 272 301.00 | | 257 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 879.00 | 105 342.00 | | 103 879.00 |
DL TOTAL (I) | 362 512.00 | 378 633.00 | | 362 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 826.00 | 231 927.00 | | 333 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 035.00 | 190 754.00 | | 55 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 376.00 | 189 610.00 | | 283 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | 54 243.00 | | 55 366.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 199.00 | 666 535.00 | | 728 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 712.00 | 1 045 168.00 | | 1 090 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | 175.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | 175.00 | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | -175.00 | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 621.00 | 38 103.00 | | 34 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 479.00 | 2 069 649.00 | | 2 342 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 600.00 | 1 964 307.00 | | 2 238 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 879.00 | 105 342.00 | | 103 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 090.00 | | | 937 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 284.00 | | | 619 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 836.00 | 42 380.00 | | 217 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 910.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 154.00 | 41 470.00 | | 216 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 376.00 | 283 376.00 | | 283 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 279.00 | 79 646.00 | 239 365.00 | 329 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 860.00 | 152 466.00 | 12 394.00 | 164 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 199.00 | 478 566.00 | 239 365.00 | 728 199.00 |