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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 4 713.00 | 2 958.00 | 7 671.00 |
AH Fonds commercial | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 273 057.00 | 194 015.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 2 967.00 | 2 081.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 948.00 | 82 660.00 | 30 287.00 | 112 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | 231.00 | 7 855.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 135.00 | 363 629.00 | 549 506.00 | 913 135.00 |
BT Marchandises | 562 163.00 | | 562 163.00 | 562 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BZ Autres créances | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CF Disponibilités | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 789.00 | | 894 789.00 | 894 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 924.00 | 363 629.00 | 1 444 296.00 | 1 807 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 244 537.00 | 282 032.00 | | 244 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 63 579.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 299 855.00 | 346 601.00 | | 299 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 225.00 | 435 057.00 | | 598 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 766.00 | 127 809.00 | | 118 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 413.00 | 336 337.00 | | 333 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 037.00 | 62 592.00 | | 94 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 441.00 | 961 796.00 | | 1 144 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 296.00 | 1 308 396.00 | | 1 444 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 188.00 | | 5 052.00 | 913 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 913 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 585 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 591.00 | | 1 380.00 | 310 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 050.00 | | 1 377.00 | 587 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 548.00 | | 2 295.00 | 15 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 015.00 | 45 741.00 | 3 359.00 | 321 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 3 811.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 113.00 | 41 930.00 | 3 359.00 | 320 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 413.00 | 333 413.00 | | 333 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
UP Prêts | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 225.00 | 505 588.00 | 92 637.00 | 598 225.00 |
VI Groupe et associés | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 235.00 | | | 613 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 712.00 | | | 298 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 887.00 | 116 814.00 | 16 074.00 | 132 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 441.00 | 1 051 804.00 | 92 637.00 | 1 144 441.00 |