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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 213 664.00 | 253 408.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 3 678.00 | 3 015.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 329.00 | 125 948.00 | 46 380.00 | 172 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 335.00 | 6 249.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 409.00 | 346 218.00 | 625 192.00 | 971 409.00 |
BT Marchandises | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 284.00 | | 298 284.00 | 298 284.00 |
BZ Autres créances | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 461.00 | | 907 461.00 | 907 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 870.00 | 346 218.00 | 1 532 653.00 | 1 878 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 300 717.00 | 361 522.00 | | 300 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | 89 195.00 | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 338 022.00 | 451 707.00 | | 338 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 236.00 | 589 503.00 | | 593 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 196.00 | 9 910.00 | | 96 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 977.00 | 395 052.00 | | 426 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 432.00 | 64 721.00 | | 76 432.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 495.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 631.00 | 1 059 681.00 | | 1 194 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 653.00 | 1 511 388.00 | | 1 532 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 351.00 | | 3 126.00 | 970 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 068.00 | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 971 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 892.00 | | | 306 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 968.00 | | 3 126.00 | 642 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 863.00 | 43 020.00 | | 302 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 271.00 | 43 020.00 | | 300 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 977.00 | 426 977.00 | | 426 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
UP Prêts | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 298 284.00 | 298 284.00 | | 298 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 443.00 | 95 742.00 | 274 454.00 | 379 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
VP Divers | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 848.00 | 388 447.00 | 18 401.00 | 406 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 631.00 | 910 929.00 | 274 454.00 | 1 194 631.00 |