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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 902.00 | 5 389.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 243 593.00 | 223 479.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 2 154.00 | 2 964.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 859.00 | 74 366.00 | 40 493.00 | 114 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | 224.00 | 5 567.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 188.00 | 321 239.00 | 591 949.00 | 913 188.00 |
BT Marchandises | 519 413.00 | | 519 413.00 | 519 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BZ Autres créances | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 636.00 | 321 239.00 | 1 308 396.00 | 1 629 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 282 032.00 | 300 717.00 | | 282 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 579.00 | 36 315.00 | | 63 579.00 |
DL TOTAL (I) | 346 601.00 | 338 022.00 | | 346 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 057.00 | 593 236.00 | | 435 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 809.00 | 96 196.00 | | 127 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 337.00 | 426 977.00 | | 336 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | 76 432.00 | | 62 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 796.00 | 1 194 631.00 | | 961 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 396.00 | 1 532 653.00 | | 1 308 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 409.00 | | 15 493.00 | 971 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 876.00 | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 714.00 | 913 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 310 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 246.00 | 587 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 892.00 | | 6 291.00 | 306 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 094.00 | | 9 202.00 | 646 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 882.00 | 43 995.00 | 68 862.00 | 345 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 902.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 290.00 | 43 092.00 | 66 270.00 | 343 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
UP Prêts | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 947.00 | 96 603.00 | 187 344.00 | 283 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 422.00 | 168 897.00 | 15 526.00 | 184 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 796.00 | 774 452.00 | 187 344.00 | 961 796.00 |