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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 7 646.00 | 25.00 | 7 671.00 |
AH Fonds commercial | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 299 411.00 | 167 661.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 3 850.00 | 1 198.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 54 949.00 | 29 376.00 | 84 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | 342.00 | 7 744.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 592.00 | 366 199.00 | 519 393.00 | 885 592.00 |
BT Marchandises | 503 839.00 | | 503 839.00 | 503 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
BZ Autres créances | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CF Disponibilités | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 731.00 | | 978 731.00 | 978 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 323.00 | 366 199.00 | 1 498 124.00 | 1 864 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 214 865.00 | 244 537.00 | | 214 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 680.00 | 54 328.00 | | 248 680.00 |
DL TOTAL (I) | 464 535.00 | 299 855.00 | | 464 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 837.00 | 598 225.00 | | 369 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 737.00 | 118 766.00 | | 99 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 820.00 | 333 413.00 | | 422 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 182.00 | 94 037.00 | | 141 182.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 589.00 | 1 144 441.00 | | 1 033 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 124.00 | 1 444 296.00 | | 1 498 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 068.00 | | | 585 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 398.00 | 42 142.00 | 39 683.00 | 363 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 2 933.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 685.00 | 39 209.00 | 39 683.00 | 358 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 820.00 | 422 820.00 | | 422 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
UP Prêts | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 837.00 | 77 243.00 | 150 039.00 | 369 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 873.00 | 136 799.00 | 16 074.00 | 152 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 589.00 | 740 995.00 | 150 039.00 | 1 033 589.00 |