| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 054.00 | 293 843.00 | 160 211.00 | 454 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 479.00 | | 458 479.00 | 458 479.00 |
AP Constructions | 351 627.00 | 313 883.00 | 37 743.00 | 351 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 544.00 | 1 688 042.00 | 273 502.00 | 1 961 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 080.00 | 437 704.00 | 203 377.00 | 641 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641 861.00 | 5 265 997.00 | 5 375 865.00 | 10 641 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711 648.00 | 298 618.00 | 2 413 030.00 | 2 711 648.00 |
BN En cours de production de biens | 507 283.00 | | 507 283.00 | 507 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 356.00 | 313 194.00 | 910 162.00 | 1 223 356.00 |
BT Marchandises | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 947.00 | 200 175.00 | 3 947 772.00 | 4 147 947.00 |
BZ Autres créances | 2 101 917.00 | | 2 101 917.00 | 2 101 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
CF Disponibilités | 4 833 640.00 | | 4 833 640.00 | 4 833 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 128 285.00 | 898 601.00 | 15 229 684.00 | 16 128 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 772 925.00 | 6 164 598.00 | 20 608 327.00 | 26 772 925.00 |
CU Autres participations | 367 193.00 | | 367 193.00 | 367 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 385 478.00 | 2 532 525.00 | 1 852 953.00 | 4 385 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 034.00 | 66 457.00 | | 66 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 382 912.00 | 6 384 312.00 | | 6 382 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | -4 114 961.00 | -1 709 262.00 | | -4 114 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 519.00 | -2 405 698.00 | | -1 407 519.00 |
DL TOTAL (I) | 941 602.00 | 2 350 944.00 | | 941 602.00 |
DN Avances conditionnées | 202 813.00 | 308 625.00 | | 202 813.00 |
DO TOTAL (II) | 202 813.00 | 308 625.00 | | 202 813.00 |
DP Provisions pour risques | 487 974.00 | 1 373 026.00 | | 487 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 401.00 | 122 866.00 | | 145 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 375.00 | 1 495 892.00 | | 633 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 942 626.00 | 6 957 340.00 | | 7 942 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 686.00 | 3 623 426.00 | | 2 672 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 039.00 | 108 213.00 | | 179 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 276.00 | 745 366.00 | | 178 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 229.00 | 4 723 154.00 | | 4 756 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 263.00 | 2 220 524.00 | | 2 038 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 862.00 | 774 316.00 | | 1 051 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 818 980.00 | 19 152 338.00 | | 18 818 980.00 |
ED (V) | 11 557.00 | 32 438.00 | | 11 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 327.00 | 23 340 237.00 | | 20 608 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 062 902.00 | 8 919 674.00 | | 9 062 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 213.00 | 16 146 469.00 | 17 275 682.00 | 1 129 213.00 |
FG Production vendue services | 1 802 580.00 | 1 716 840.00 | 3 519 420.00 | 1 802 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 793.00 | 17 863 309.00 | 20 795 102.00 | 2 931 793.00 |
FM Production stockée | | | 289 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 536 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 140 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 162.00 | |
GE Autres charges | | | 402 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 733 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889 246.00 | 6 860.00 | | 889 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 482.00 | 511.00 | | 21 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 397.00 | 1 346 979.00 | | 968 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 125.00 | 1 354 350.00 | | 1 879 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268 828.00 | 2 340 919.00 | | 3 268 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 743.00 | 570 476.00 | | 53 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 729.00 | 340 072.00 | | 34 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357 299.00 | 3 251 466.00 | | 3 357 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478 174.00 | -1 897 116.00 | | -1 478 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679 996.00 | -1 047 159.00 | | -679 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 219 256.00 | 21 801 690.00 | | 25 219 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 626 775.00 | 24 207 388.00 | | 26 626 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 519.00 | -2 405 698.00 | | -1 407 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 378 111.00 | | | 11 378 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 266 816.00 | | | 3 266 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 641 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 385 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915 411.00 | | | 4 915 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 699.00 | | | 3 492 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 001.00 | | | 2 970 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 287.00 | 1 576 403.00 | 918 692.00 | 4 608 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 608.00 | 1 035 263.00 | 176 347.00 | 1 673 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 251.00 | 38 109.00 | 21 517.00 | 277 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 428.00 | 503 030.00 | 720 829.00 | 2 657 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 892.00 | 43 940.00 | 906 457.00 | 1 495 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 243 971.00 | 698 426.00 | 1 243 971.00 | 1 243 971.00 |
6T Sur comptes clients | 71 125.00 | 156 242.00 | 27 192.00 | 71 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 861.00 | 854 669.00 | 1 340 928.00 | 1 384 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 753.00 | 898 609.00 | | 2 880 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 942 626.00 | 1.00 | | 7 942 626.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 039.00 | 179 039.00 | | 179 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 229.00 | 4 756 229.00 | | 4 756 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 | | 1 051 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 947.00 | | | 4 147 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 686.00 | 1 037 509.00 | 1 575 177.00 | 2 672 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 740.00 | | | 950 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416 080.00 | 6 421 620.00 | 1 994 460.00 | 8 416 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 704.00 | 9 062 902.00 | 1 575 177.00 | 18 640 704.00 |