| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 708.00 | 1 086 346.00 | 576 362.00 | 1 662 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 722 475.00 | | 2 722 475.00 | 2 722 475.00 |
AP Constructions | 933 771.00 | 221 268.00 | 712 503.00 | 933 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 855.00 | 2 896 814.00 | 1 682 040.00 | 4 578 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 076.00 | 537 233.00 | 196 843.00 | 734 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 061.00 | | 509 061.00 | 509 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 685.00 | | 1 369 685.00 | 1 369 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 906 584.00 | 10 629 040.00 | 10 277 544.00 | 20 906 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606 046.00 | 1 426 105.00 | 4 179 941.00 | 5 606 046.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780 133.00 | | 1 780 133.00 | 1 780 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 673.00 | | 844 673.00 | 844 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 363 098.00 | 286 722.00 | 13 076 376.00 | 13 363 098.00 |
BZ Autres créances | 3 989 400.00 | | 3 989 400.00 | 3 989 400.00 |
CF Disponibilités | 16 402 296.00 | | 16 402 296.00 | 16 402 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 034 931.00 | 1 712 827.00 | 40 322 103.00 | 42 034 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 102 596.00 | 12 341 868.00 | 50 760 728.00 | 63 102 596.00 |
CU Autres participations | 870 586.00 | | 870 586.00 | 870 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 343 170.00 | 5 887 377.00 | 1 455 792.00 | 7 343 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 280.00 | 136 237.00 | | 140 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 887 073.00 | 22 917 039.00 | | 23 887 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 833 624.00 | 2 814 312.00 | | 3 833 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693 713.00 | 1 019 312.00 | | 10 693 713.00 |
DL TOTAL (I) | 38 573 555.00 | 26 905 764.00 | | 38 573 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 103.00 | 676 929.00 | | 1 076 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 227.00 | 185 272.00 | | 261 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 331.00 | 862 202.00 | | 1 337 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 998.00 | 313 280.00 | | 475 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 958.00 | 3 654 825.00 | | 4 260 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748 809.00 | 2 033 071.00 | | 3 748 809.00 |
EA Autres dettes | 276 267.00 | 1 225 890.00 | | 276 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973 751.00 | 897 498.00 | | 1 973 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 786.00 | 8 124 566.00 | | 10 735 786.00 |
ED (V) | 114 054.00 | 37 554.00 | | 114 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 760 728.00 | 35 930 088.00 | | 50 760 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 944.00 | 6 970 674.00 | 9 611 618.00 | 2 640 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 757 376.00 | 32 113 515.00 | 33 870 891.00 | 1 757 376.00 |
FG Production vendue services | 765 540.00 | 3 316 163.00 | 4 081 704.00 | 765 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 861.00 | 42 400 353.00 | 47 564 214.00 | 5 163 861.00 |
FM Production stockée | | | -1 174 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 911 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 497 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 449 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 793 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 704 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 220.00 | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | 220.00 | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 734.00 | 199 195.00 | | 113 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 734.00 | 201 002.00 | | 113 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 508.00 | -200 782.00 | | -107 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 233.00 | | | 357 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 075.00 | -953 466.00 | | 565 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 523 537.00 | 30 507 120.00 | | 49 523 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 824.00 | 29 487 808.00 | | 38 829 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693 713.00 | 1 019 312.00 | | 10 693 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095 963.00 | | 4 027 613.00 | 18 095 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 343 170.00 | | | 7 343 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 899.00 | 2 422 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 991.00 | 20 906 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 343 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 773.00 | 4 385 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 318.00 | 6 755 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 511.00 | | 940 446.00 | 3 592 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 650.00 | | 3 049 434.00 | 4 289 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 631.00 | | 37 732.00 | 2 870 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456 460.00 | 2 337 460.00 | 164 880.00 | 8 456 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204 168.00 | 683 209.00 | | 5 204 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 887.00 | 296 768.00 | 35 309.00 | 824 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 405.00 | 1 357 482.00 | 129 571.00 | 2 427 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 202.00 | 536 848.00 | 61 719.00 | 862 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 596 892.00 | 1 426 105.00 | 1 596 892.00 | 1 596 892.00 |
6T Sur comptes clients | 377 901.00 | 186 592.00 | 277 771.00 | 377 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974 794.00 | 1 612 697.00 | 1 874 664.00 | 1 974 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 996.00 | 2 149 546.00 | 1 936 383.00 | 2 836 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 958.00 | 4 260 958.00 | | 4 260 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836 057.00 | 1 836 057.00 | | 1 836 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 737.00 | 1 247 737.00 | | 1 247 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973 751.00 | 1 973 751.00 | | 1 973 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 685.00 | 19 685.00 | 1 350 000.00 | 1 369 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 255 944.00 | 13 255 944.00 | | 13 255 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
VB T. V. A. | 1 674 756.00 | 1 674 756.00 | | 1 674 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158 011.00 | | 2 158 011.00 | 2 158 011.00 |
VP Divers | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 014.00 | 665 014.00 | | 665 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 917 871.00 | 15 227 668.00 | 3 690 203.00 | 18 917 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 787.00 | 10 259 787.00 | | 10 259 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 130.00 | | 140.00 |