| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 521.00 | 332 286.00 | 166 235.00 | 498 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 795.00 | | 806 795.00 | 806 795.00 |
AP Constructions | 351 627.00 | 327 230.00 | 24 397.00 | 351 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 831.00 | 1 424 328.00 | 438 503.00 | 1 862 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 536.00 | 517 929.00 | 148 607.00 | 666 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 175.00 | | 2 028 175.00 | 2 028 175.00 |
BF Prêts | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 954.00 | | 213 954.00 | 213 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 529 976.00 | 6 131 413.00 | 6 398 562.00 | 12 529 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443 811.00 | 446 910.00 | 2 996 901.00 | 3 443 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 672.00 | | 1 351 672.00 | 1 351 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 469.00 | 151 309.00 | 621 160.00 | 772 469.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 873.00 | | 245 873.00 | 245 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 708.00 | 171 273.00 | 4 312 435.00 | 4 483 708.00 |
BZ Autres créances | 2 510 447.00 | | 2 510 447.00 | 2 510 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 174.00 | | 974 174.00 | 974 174.00 |
CF Disponibilités | 5 278 775.00 | | 5 278 775.00 | 5 278 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 575.00 | | 207 575.00 | 207 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 313 503.00 | 814 492.00 | 18 499 011.00 | 19 313 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 255.00 | 6 945 905.00 | 24 918 350.00 | 31 864 255.00 |
CU Autres participations | 556 645.00 | | 556 645.00 | 556 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 284 411.00 | 3 529 640.00 | 1 754 770.00 | 5 284 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 365 248.00 | 6 382 912.00 | | 6 365 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DH Report à nouveau | -5 522 480.00 | -4 114 961.00 | | -5 522 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 921.00 | -1 407 519.00 | | 1 764 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 858.00 | 941 602.00 | | 2 688 858.00 |
DN Avances conditionnées | 59 229.00 | 202 813.00 | | 59 229.00 |
DO TOTAL (II) | 59 229.00 | 202 813.00 | | 59 229.00 |
DP Provisions pour risques | 779 255.00 | 487 974.00 | | 779 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 914.00 | 145 401.00 | | 139 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 169.00 | 633 375.00 | | 919 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 075 705.00 | 7 942 626.00 | | 9 075 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 268.00 | 2 672 686.00 | | 1 613 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 381.00 | 179 039.00 | | 258 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 828.00 | 178 276.00 | | 876 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 240.00 | 4 756 229.00 | | 5 996 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 914.00 | 2 038 263.00 | | 2 113 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 156.00 | 1 051 862.00 | | 1 278 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 212 492.00 | 18 818 980.00 | | 21 212 492.00 |
ED (V) | 38 601.00 | 11 557.00 | | 38 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 918 350.00 | 20 608 327.00 | | 24 918 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 461 588.00 | 9 062 902.00 | | 19 461 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 427 218.00 | 18 681 906.00 | 22 109 124.00 | 3 427 218.00 |
FG Production vendue services | 1 979 435.00 | 2 315 673.00 | 4 295 108.00 | 1 979 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 653.00 | 20 997 579.00 | 26 404 232.00 | 5 406 653.00 |
FM Production stockée | | | 465 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 538 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 414 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 201 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 960.00 | |
GE Autres charges | | | 487 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 063 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 889 246.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 592.00 | 21 482.00 | | 17 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 968 397.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 627.00 | 1 879 125.00 | | 37 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 434.00 | 3 268 828.00 | | 243 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | 53 743.00 | | 6 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 099.00 | 34 729.00 | | 82 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 930.00 | 3 357 299.00 | | 331 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 303.00 | -1 478 174.00 | | -294 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063 940.00 | -679 996.00 | | -1 063 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 491 354.00 | 25 219 256.00 | | 29 491 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 726 433.00 | 26 626 775.00 | | 27 726 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 921.00 | -1 407 519.00 | | 1 764 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 861.00 | | | 10 641 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385 478.00 | | | 4 385 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 529 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 284 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 532.00 | | | 912 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 199.00 | | | 2 982 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 653.00 | | | 2 361 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 997.00 | | 549 018.00 | 5 265 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532 525.00 | 997 116.00 | | 2 532 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 843.00 | 38 443.00 | | 293 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 629.00 | 360 184.00 | 549 018.00 | 2 439 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 375.00 | 314 059.00 | 28 265.00 | 633 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 036.00 | 9 345.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 698 426.00 | 643 219.00 | 698 426.00 | 698 426.00 |
6T Sur comptes clients | 200 175.00 | 15 030.00 | 43 933.00 | 200 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 601.00 | 686 286.00 | 751 704.00 | 898 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 976.00 | 1 000 344.00 | 779 969.00 | 1 531 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 210.00 | 731 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 099.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 075 705.00 | 9 075 705.00 | | 9 075 705.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 240.00 | 5 996 240.00 | | 5 996 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 156.00 | 1 278 156.00 | | 1 278 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028 175.00 | | | 2 028 175.00 |
UP Prêts | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 954.00 | | | 213 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 708.00 | | | 4 483 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 604.00 | 735 528.00 | 874 076.00 | 1 609 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 082.00 | | | 1 063 082.00 |
VP Divers | 2 510 447.00 | | | 2 510 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113 914.00 | 2 113 914.00 | | 2 113 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 424.00 | 7 201 730.00 | 2 375 694.00 | 9 577 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 335 664.00 | 19 461 588.00 | 874 076.00 | 20 335 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |