| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 849.00 | 741 452.00 | 1 169 397.00 | 1 910 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456 809.00 | | 1 456 809.00 | 1 456 809.00 |
AP Constructions | 616 448.00 | 50 178.00 | 566 269.00 | 616 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 976.00 | 1 772 634.00 | 687 343.00 | 2 459 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 565.00 | 396 368.00 | 216 197.00 | 612 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 693.00 | | 537 693.00 | 537 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235 873.00 | | 235 873.00 | 235 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 959 484.00 | 7 288 168.00 | 11 671 317.00 | 18 959 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211 588.00 | 890 732.00 | 5 320 856.00 | 6 211 588.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210 412.00 | | 1 210 412.00 | 1 210 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 708.00 | 361 837.00 | 1 722 871.00 | 2 084 708.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 369 510.00 | 391 400.00 | 10 978 110.00 | 11 369 510.00 |
BZ Autres créances | 4 453 128.00 | | 4 453 128.00 | 4 453 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 182 827.00 | | 1 182 827.00 | 1 182 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 635 015.00 | 1 643 970.00 | 24 991 045.00 | 26 635 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 617 534.00 | 8 932 138.00 | 36 685 397.00 | 45 617 534.00 |
CU Autres participations | 870 587.00 | | 870 587.00 | 870 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 008 684.00 | 4 327 536.00 | 2 681 148.00 | 7 008 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 788.00 | 125 639.00 | | 135 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 917 489.00 | 22 927 638.00 | | 22 917 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 564.00 | 15 136.00 | | 12 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | 413 343.00 | -3 757 560.00 | | 413 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 185.00 | 4 173 416.00 | | 2 402 185.00 |
DL TOTAL (I) | 25 886 453.00 | 23 484 268.00 | | 25 886 453.00 |
DP Provisions pour risques | 650 233.00 | 798 470.00 | | 650 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 100.00 | 129 615.00 | | 161 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 333.00 | 928 084.00 | | 811 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 324.00 | 691 999.00 | | 286 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297 448.00 | 1 663 564.00 | | 1 297 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 071.00 | 5 998 998.00 | | 4 567 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 656.00 | 2 137 445.00 | | 2 855 656.00 |
EA Autres dettes | 194 086.00 | 250 000.00 | | 194 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 555.00 | 1 650 117.00 | | 768 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 140.00 | 12 393 244.00 | | 9 969 140.00 |
ED (V) | 18 470.00 | 57 424.00 | | 18 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 685 397.00 | 36 863 020.00 | | 36 685 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 671 692.00 | 11 958 244.00 | | 8 671 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 950.00 | 674 432.00 | 693 382.00 | 18 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 930 407.00 | 23 331 964.00 | 25 262 371.00 | 1 930 407.00 |
FG Production vendue services | 345 011.00 | 2 721 420.00 | 3 066 431.00 | 345 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 367.00 | 26 727 816.00 | 29 022 183.00 | 2 294 367.00 |
FM Production stockée | | | 540 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 654 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 394 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 971 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 587 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 521.00 | |
GE Autres charges | | | 735 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 810 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710.00 | 67 000.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 1 019 288.00 | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 696.00 | 5 907.00 | | 19 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 696.00 | 140 207.00 | | 19 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | 879 081.00 | | -8 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -46 678.00 | 46 678.00 | | -46 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 957.00 | -833 860.00 | | -739 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 449 240.00 | 31 151 183.00 | | 33 449 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 047 056.00 | 26 977 767.00 | | 31 047 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 185.00 | 4 173 416.00 | | 2 402 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 202 583.00 | | 7 986 777.00 | 17 202 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 153 950.00 | | 1 854 735.00 | 5 153 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408 569.00 | 4 356 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 229 877.00 | 18 959 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 008 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428 333.00 | 3 367 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 975.00 | 4 226 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949 085.00 | | 846 906.00 | 3 949 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 520.00 | | 2 035 136.00 | 2 584 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 029.00 | | 3 250 000.00 | 5 515 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 492.00 | 1 269 708.00 | 33.00 | 6 018 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 876 539.00 | 450 997.00 | | 3 876 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 054.00 | 337 398.00 | | 404 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 899.00 | 481 313.00 | 33.00 | 1 737 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 084.00 | 54 521.00 | 171 272.00 | 928 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920 243.00 | 1 252 569.00 | 920 243.00 | 920 243.00 |
6T Sur comptes clients | 145 303.00 | 446 400.00 | 200 303.00 | 145 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 237.00 | 1 698 969.00 | 1 139 237.00 | 1 084 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 322.00 | 1 753 490.00 | 1 310 509.00 | 2 012 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 521.00 | 160 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 071.00 | 4 567 071.00 | | 4 567 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855 656.00 | 2 855 656.00 | | 2 855 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 086.00 | 194 086.00 | | 194 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 555.00 | 768 555.00 | | 768 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 873.00 | | 235 873.00 | 235 873.00 |
UX Autres créances clients | 11 369 510.00 | 11 369 510.00 | | 11 369 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 324.00 | 286 324.00 | | 286 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453 128.00 | 4 453 128.00 | | 4 453 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 324 291.00 | 15 838 417.00 | 3 485 873.00 | 19 324 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 692.00 | 8 671 692.00 | | 8 671 692.00 |