| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 004.00 | 824 887.00 | 844 117.00 | 1 669 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923 507.00 | | 1 923 507.00 | 1 923 507.00 |
AP Constructions | 888 735.00 | 123 858.00 | 764 877.00 | 888 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 427.00 | 1 907 107.00 | 543 320.00 | 2 450 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 241.00 | 396 440.00 | 205 801.00 | 602 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 248.00 | | 348 248.00 | 348 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 900.00 | | 1 835 900.00 | 1 835 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 095 963.00 | 8 456 461.00 | 9 639 503.00 | 18 095 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630 685.00 | 944 043.00 | 4 686 642.00 | 5 630 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 545 391.00 | | 1 545 391.00 | 1 545 391.00 |
BT Marchandises | 3 013 079.00 | 652 850.00 | 2 360 229.00 | 3 013 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 436 425.00 | 377 902.00 | 9 058 524.00 | 9 436 425.00 |
BZ Autres créances | 3 816 717.00 | | 3 816 717.00 | 3 816 717.00 |
CF Disponibilités | 4 655 422.00 | | 4 655 422.00 | 4 655 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 221 779.00 | 1 974 794.00 | 26 246 985.00 | 28 221 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 361 344.00 | 10 431 255.00 | 35 930 088.00 | 46 361 344.00 |
CU Autres participations | 870 587.00 | | 870 587.00 | 870 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 343 170.00 | 5 204 168.00 | 2 139 002.00 | 7 343 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 237.00 | 135 788.00 | | 136 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 917 040.00 | 22 917 489.00 | | 22 917 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 779.00 | 12 564.00 | | 13 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 313.00 | 413 343.00 | | 2 814 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 312.00 | 2 402 185.00 | | 1 019 312.00 |
DL TOTAL (I) | 26 905 765.00 | 25 886 453.00 | | 26 905 765.00 |
DP Provisions pour risques | 676 930.00 | 650 233.00 | | 676 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 272.00 | 161 100.00 | | 185 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 202.00 | 811 333.00 | | 862 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 280.00 | 1 297 448.00 | | 313 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 825.00 | 4 567 071.00 | | 3 654 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 072.00 | 2 855 656.00 | | 2 033 072.00 |
EA Autres dettes | 1 225 891.00 | 194 086.00 | | 1 225 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 499.00 | 768 555.00 | | 897 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 567.00 | 9 969 140.00 | | 8 124 567.00 |
ED (V) | 37 555.00 | 18 470.00 | | 37 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 930 088.00 | 36 685 397.00 | | 35 930 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 852.00 | 857 593.00 | 1 120 445.00 | 262 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 588 095.00 | 20 924 872.00 | 22 512 967.00 | 1 588 095.00 |
FG Production vendue services | 327 219.00 | 3 044 383.00 | 3 371 601.00 | 327 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 165.00 | 24 826 849.00 | 27 005 014.00 | 2 178 165.00 |
FM Production stockée | | | 768 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 958 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 471 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 777 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 874 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 491.00 | |
GE Autres charges | | | 750 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 238 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 10 710.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 195.00 | 19 696.00 | | 199 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 002.00 | 19 696.00 | | 201 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 782.00 | -8 986.00 | | -200 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -46 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -953 466.00 | -739 957.00 | | -953 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 507 121.00 | 33 449 240.00 | | 30 507 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 487 809.00 | 31 047 056.00 | | 29 487 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 312.00 | 2 402 185.00 | | 1 019 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 959 484.00 | | 3 236 067.00 | 18 959 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 008 684.00 | | 334 486.00 | 7 008 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522 747.00 | 2 870 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099 588.00 | 18 095 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 343 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698 655.00 | 3 592 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 186.00 | 4 289 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367 658.00 | | 1 923 508.00 | 3 367 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 682.00 | | 941 155.00 | 4 226 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356 460.00 | | 36 918.00 | 4 356 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288 168.00 | 1 644 095.00 | 475 802.00 | 7 288 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 327 536.00 | 876 632.00 | | 4 327 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 452.00 | 325 230.00 | 241 795.00 | 741 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 180.00 | 442 233.00 | 234 007.00 | 2 219 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 333.00 | 116 491.00 | 65 622.00 | 811 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 517 386.00 | 1 596 893.00 | 1 517 386.00 | 1 517 386.00 |
6T Sur comptes clients | 391 400.00 | 21 502.00 | 35 000.00 | 391 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908 786.00 | 1 618 394.00 | 1 552 386.00 | 1 908 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 119.00 | 1 734 885.00 | 1 618 007.00 | 2 720 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 825.00 | 3 654 825.00 | | 3 654 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 055.00 | 1 036 055.00 | | 1 036 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 151.00 | 886 151.00 | | 886 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 891.00 | 1 225 891.00 | | 1 225 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 499.00 | 897 499.00 | | 897 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 900.00 | 35 900.00 | 1 800 000.00 | 1 835 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 273 968.00 | 9 273 968.00 | | 9 273 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
VB T. V. A. | 1 032 608.00 | 1 032 608.00 | | 1 032 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723 086.00 | | 2 723 086.00 | 2 723 086.00 |
VP Divers | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 273 254.00 | 10 586 023.00 | 4 687 231.00 | 15 273 254.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 287.00 | 7 811 287.00 | | 7 811 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 124.00 | | 130.00 |