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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 305.00 | 251 182.00 | 170 123.00 | 421 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 361.00 | 358 693.00 | 104 668.00 | 463 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 837.00 | 609 875.00 | 280 962.00 | 890 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
BZ Autres créances | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 089.00 | | 703 089.00 | 703 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 926.00 | 609 875.00 | 984 051.00 | 1 593 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 704.00 | | | 193 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 553.00 | | | -198 553.00 |
DL TOTAL (I) | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 455.00 | | | 373 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 525.00 | | | 268 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
EA Autres dettes | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 900.00 | | | 900 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 051.00 | | | 984 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 732.00 | | | 767 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 364.00 | 2 696.00 | 216 060.00 | 213 364.00 |
FD Production vendue biens | 1 559 933.00 | 221 140.00 | 1 781 073.00 | 1 559 933.00 |
FG Production vendue services | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 678.00 | 223 836.00 | 2 004 514.00 | 1 780 678.00 |
FM Production stockée | | | 6 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 701.00 | | | -5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 443.00 | | | 2 013 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 996.00 | | | 2 211 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 553.00 | | | -198 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 392.00 | | 18 445.00 | 872 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 221.00 | | 18 445.00 | 866 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 956.00 | 124 919.00 | | 484 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 956.00 | 124 919.00 | | 484 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 525.00 | 268 525.00 | | 268 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 001.00 | 145 834.00 | 133 167.00 | 279 001.00 |
VI Groupe et associés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 119.00 | | | 196 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 242.00 | 575 071.00 | 6 171.00 | 581 242.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 900.00 | 767 732.00 | 133 167.00 | 900 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 289 558.00 | | | 289 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 281.00 | | | 374 281.00 |