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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 587.00 | 415 282.00 | 234 305.00 | 649 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 638.00 | 431 649.00 | 60 990.00 | 492 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 288.00 | 846 931.00 | 301 357.00 | 1 148 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 481.00 | | 567 481.00 | 567 481.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 737.00 | | 1 008 737.00 | 1 008 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 024.00 | 846 931.00 | 1 310 094.00 | 2 157 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 544.00 | 43 576.00 | | 179 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 939.00 | 135 968.00 | | 178 939.00 |
DL TOTAL (I) | 446 483.00 | 267 544.00 | | 446 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 993.00 | 125 689.00 | | 112 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 449.00 | 85 781.00 | | 39 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 149.00 | 312 790.00 | | 360 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 138.00 | 134 148.00 | | 154 138.00 |
EA Autres dettes | 196 883.00 | 232 435.00 | | 196 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 611.00 | 890 843.00 | | 863 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 094.00 | 1 158 387.00 | | 1 310 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 266.00 | 847 499.00 | | 835 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 708.00 | | 133 580.00 | 1 014 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 646.00 | | 133 580.00 | 1 008 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 316.00 | 66 615.00 | | 780 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 316.00 | 66 615.00 | | 780 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 149.00 | 360 149.00 | | 360 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 567 481.00 | 567 481.00 | | 567 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 993.00 | 84 648.00 | 5 000.00 | 112 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 110.00 | 583 048.00 | 6 062.00 | 589 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 611.00 | 835 266.00 | 5 000.00 | 863 611.00 |