| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 515.00 | 372 077.00 | 151 438.00 | 523 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 131.00 | 408 239.00 | 76 892.00 | 485 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 708.00 | 780 316.00 | 234 392.00 | 1 014 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 470.00 | | 547 470.00 | 547 470.00 |
BZ Autres créances | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
CF Disponibilités | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 995.00 | | 923 995.00 | 923 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 703.00 | 780 316.00 | 1 158 387.00 | 1 938 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DH Report à nouveau | | -4 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 968.00 | 48 425.00 | | 135 968.00 |
DL TOTAL (I) | 267 544.00 | 131 576.00 | | 267 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 689.00 | 273 318.00 | | 125 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 781.00 | 78 589.00 | | 85 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 790.00 | 291 549.00 | | 312 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 148.00 | 117 745.00 | | 134 148.00 |
EA Autres dettes | 232 435.00 | 32 314.00 | | 232 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 843.00 | 793 515.00 | | 890 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 387.00 | 925 091.00 | | 1 158 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 345.00 | 793 515.00 | | 43 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 328 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 328 440.00 | |
FM Production stockée | | | -10 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 340.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 42 540.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 52 107.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | -52 107.00 | | -3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 054.00 | 2 011 546.00 | | 2 324 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 087.00 | 1 963 121.00 | | 2 188 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 968.00 | 48 425.00 | | 135 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | 52 798.00 | | 16 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 956.00 | | 158 861.00 | 855 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 1 014 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 785.00 | | 158 861.00 | 849 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 976.00 | 98 340.00 | | 681 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 976.00 | 98 340.00 | | 681 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 790.00 | 312 790.00 | | 312 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 216.00 | 318 216.00 | | 318 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 547 470.00 | 547 470.00 | | 547 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 689.00 | 82 344.00 | 5 000.00 | 125 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
VP Divers | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 402.00 | 655 340.00 | 6 062.00 | 661 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 843.00 | 847 499.00 | 5 000.00 | 890 843.00 |