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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 791.00 | 299 006.00 | 87 785.00 | 386 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 994.00 | 382 970.00 | 80 024.00 | 462 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 956.00 | 681 976.00 | 173 980.00 | 855 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 895.00 | | 296 895.00 | 296 895.00 |
BZ Autres créances | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
CF Disponibilités | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 554.00 | | 756 554.00 | 756 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 509.00 | 681 976.00 | 930 533.00 | 1 612 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
DL TOTAL (I) | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 318.00 | | | 273 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
EA Autres dettes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 957.00 | | | 798 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 533.00 | | | 930 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 900.00 | | | 723 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 484.00 | 6 972.00 | 193 456.00 | 186 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 003.00 | 200 196.00 | 1 792 199.00 | 1 592 003.00 |
FG Production vendue services | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 174.00 | 207 168.00 | 1 996 341.00 | 1 789 174.00 |
FM Production stockée | | | 9 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 402.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 107.00 | | | -52 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 546.00 | | | 2 011 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 121.00 | | | 1 963 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 837.00 | | 2 986.00 | 890 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 868.00 | 855 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 868.00 | 849 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 666.00 | | 2 986.00 | 884 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 875.00 | 100 402.00 | 28 301.00 | 609 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 875.00 | 100 402.00 | 28 301.00 | 609 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 549.00 | 291 549.00 | | 291 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 296 895.00 | | | 296 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 977.00 | 146 920.00 | 75 057.00 | 221 977.00 |
VI Groupe et associés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 242.00 | | | 245 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 114.00 | 634 943.00 | 6 171.00 | 641 114.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 957.00 | 723 900.00 | 75 057.00 | 798 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 263 467.00 | | | 263 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 236.00 | | | 343 236.00 |