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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 479.00 | 458 329.00 | 268 151.00 | 726 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 398.00 | 456 531.00 | 42 867.00 | 499 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 939.00 | 914 859.00 | 317 080.00 | 1 231 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 532.00 | | 351 532.00 | 351 532.00 |
BZ Autres créances | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CF Disponibilités | 396 161.00 | | 396 161.00 | 396 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 848.00 | | 1 135 848.00 | 1 135 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 787.00 | 914 859.00 | 1 452 928.00 | 2 367 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 358 483.00 | 179 544.00 | | 358 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 525.00 | 178 939.00 | | 111 525.00 |
DL TOTAL (I) | 558 008.00 | 446 483.00 | | 558 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 946.00 | 112 993.00 | | 137 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 868.00 | 39 449.00 | | 39 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 576.00 | 360 149.00 | | 410 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 003.00 | 154 138.00 | | 246 003.00 |
EA Autres dettes | 60 528.00 | 196 883.00 | | 60 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 920.00 | 863 611.00 | | 894 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 928.00 | 1 310 094.00 | | 1 452 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 920.00 | 835 266.00 | | 869 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 288.00 | | 83 651.00 | 1 148 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 226.00 | | 83 651.00 | 1 142 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 931.00 | 67 929.00 | | 846 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 931.00 | 67 929.00 | | 846 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 576.00 | 410 576.00 | | 410 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 351 532.00 | 351 532.00 | | 351 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 946.00 | 112 946.00 | 5 000.00 | 137 946.00 |
VI Groupe et associés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 953.00 | | | -24 953.00 |
VP Divers | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 481.00 | 433 419.00 | 6 062.00 | 439 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 920.00 | 869 920.00 | 5 000.00 | 894 920.00 |