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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 027 401.00 | 5 149.00 | 1 022 252.00 | 1 027 401.00 |
AP Constructions | 595 488.00 | 312 550.00 | 282 938.00 | 595 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 5 674.00 | 25 489.00 | 31 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 655.00 | 323 373.00 | 5 122 281.00 | 5 445 655.00 |
BT Marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 180.00 | 16 339.00 | 612 841.00 | 629 180.00 |
CF Disponibilités | 400 216.00 | | 400 216.00 | 400 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 258.00 | 16 339.00 | 1 071 919.00 | 1 088 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 913.00 | 339 713.00 | 6 194 201.00 | 6 533 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 691 603.00 | | 691 603.00 | 691 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 354 067.00 | 3 354 067.00 | | 3 354 067.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 542.00 | 205 305.00 | | 210 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 015.00 | 6 008 473.00 | | 6 099 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025.00 | 50 138.00 | | 50 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | 10 683.00 | | 34 161.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 750.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 186.00 | 71 571.00 | | 95 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 201.00 | 6 080 044.00 | | 6 194 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 186.00 | 71 571.00 | | 95 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 109 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 10 641.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 578.00 | 10 641.00 | | 123 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 664.00 | 10 641.00 | | 68 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 611.00 | 73 474.00 | | 51 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 609.00 | 463 515.00 | | 498 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 067.00 | 258 209.00 | | 288 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 542.00 | 205 305.00 | | 210 542.00 |