| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 026 561.00 | 5 149.00 | 1 021 411.00 | 1 026 561.00 |
AP Constructions | 595 488.00 | 385 544.00 | 209 944.00 | 595 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 6 194.00 | 471.00 | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BF Prêts | 697 551.00 | | 697 551.00 | 697 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 341.00 | 396 887.00 | 5 472 453.00 | 5 869 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 583.00 | 11 369.00 | 300 214.00 | 311 583.00 |
CF Disponibilités | 631 569.00 | | 631 569.00 | 631 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 263.00 | 11 369.00 | 967 894.00 | 979 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 604.00 | 408 256.00 | 6 440 348.00 | 6 848 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 543.00 | | | 716 543.00 |
CU Autres participations | 974 084.00 | | 974 084.00 | 974 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 354 067.00 | 3 354 067.00 | | 3 354 067.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 614.00 | 2 621 232.00 | | 1 500 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 110.00 | 250 518.00 | | -31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 977.00 | 6 378 222.00 | | 4 975 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 249.00 | 52 075.00 | | 1 441 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 8 192.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | 23 256.00 | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 371.00 | 83 522.00 | | 1 464 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 348.00 | 6 461 745.00 | | 6 440 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 371.00 | 29 587.00 | | 1 464 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 037.00 | 11 596.00 | 109 633.00 | 98 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 037.00 | 11 596.00 | 109 633.00 | 98 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 39 365.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 10 000.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | 49 365.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5 169.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 6 010.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | 43 355.00 | | 7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 46 266.00 | | 17 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 260.00 | 526 480.00 | | 238 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 370.00 | 275 963.00 | | 269 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 110.00 | 250 518.00 | | -31 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 071.00 | | 18 992.00 | 5 899 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 722.00 | 4 240 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 722.00 | 5 869 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 714.00 | | | 1 628 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270 357.00 | | 18 992.00 | 4 270 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 360.00 | 18 527.00 | | 378 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 360.00 | 18 527.00 | | 378 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 075.00 | 11 369.00 | 20 075.00 | 20 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 075.00 | 11 369.00 | 20 075.00 | 20 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 075.00 | 11 369.00 | 20 075.00 | 20 075.00 |
UG ‐ Financières | | 11 369.00 | 20 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 697 551.00 | 697 551.00 | | 697 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 510.00 | 1 438 510.00 | | 1 438 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 654.00 | 752 654.00 | | 752 654.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 371.00 | 1 464 371.00 | | 1 464 371.00 |