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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 026 561.00 | 5 149.00 | 1 021 411.00 | 1 026 561.00 |
AP Constructions | 568 055.00 | 376 362.00 | 191 693.00 | 568 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 6 470.00 | 195.00 | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BF Prêts | 652 768.00 | | 652 768.00 | 652 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 094.00 | 387 981.00 | 5 187 112.00 | 5 575 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 206.00 | 6 077.00 | 514 129.00 | 520 206.00 |
CF Disponibilités | 950 735.00 | | 950 735.00 | 950 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 068.00 | 6 077.00 | 1 602 990.00 | 1 609 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 161.00 | 394 058.00 | 6 790 103.00 | 7 184 161.00 |
CU Autres participations | 854 094.00 | | 854 094.00 | 854 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 354 067.00 | 3 354 067.00 | | 3 354 067.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 504.00 | 1 500 614.00 | | 1 219 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 184.00 | -31 110.00 | | 922 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 161.00 | 4 975 977.00 | | 5 648 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 271.00 | 1 441 249.00 | | 1 021 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 12 727.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 226.00 | 7 995.00 | | 106 226.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 400.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 942.00 | 1 464 371.00 | | 1 141 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 103.00 | 6 440 348.00 | | 6 790 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 671.00 | 1 464 371.00 | | 120 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 105.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 7 610.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 7 567.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 225.00 | 17 259.00 | | 104 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 398.00 | 238 260.00 | | 1 209 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 214.00 | 269 370.00 | | 287 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 184.00 | -31 110.00 | | 922 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 341.00 | | 50 000.00 | 5 869 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 814.00 | 3 973 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 247.00 | 5 575 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 433.00 | 1 601 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 714.00 | | | 1 628 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 627.00 | | 50 000.00 | 4 240 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 887.00 | 18 527.00 | 27 433.00 | 396 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 887.00 | 18 527.00 | 27 433.00 | 396 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 6 077.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 6 077.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369.00 | 6 077.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
UG ‐ Financières | | 6 077.00 | 11 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 652 768.00 | | 652 768.00 | 652 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 013.00 | 13 325.00 | 1 014 688.00 | 1 028 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 846.00 | 155 078.00 | 652 768.00 | 807 846.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 942.00 | 120 671.00 | 1 021 271.00 | 1 141 942.00 |