| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 971 746.00 | 5 149.00 | 966 597.00 | 971 746.00 |
AP Constructions | 548 991.00 | 369 545.00 | 179 446.00 | 548 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BF Prêts | 657 353.00 | | 657 353.00 | 657 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 841.00 | 381 359.00 | 5 119 482.00 | 5 500 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BZ Autres créances | 360 089.00 | | 360 089.00 | 360 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 190.00 | 14 354.00 | 517 836.00 | 532 190.00 |
CF Disponibilités | 3 072 654.00 | | 3 072 654.00 | 3 072 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 946.00 | 14 354.00 | 3 980 592.00 | 3 994 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 787.00 | 395 713.00 | 9 100 074.00 | 9 495 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 350.00 | | | 674 350.00 |
CU Autres participations | 849 089.00 | | 849 089.00 | 849 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 354 067.00 | 3 354 067.00 | | 3 354 067.00 |
DG Autres réserves | 757 490.00 | 85 305.00 | | 757 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 504.00 | 1 219 504.00 | | 1 219 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 216.00 | 922 184.00 | | 1 729 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127 377.00 | 5 648 161.00 | | 7 127 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 353.00 | 1 021 271.00 | | 1 199 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 11 644.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 764.00 | 106 226.00 | | 748 764.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | 2 800.00 | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 698.00 | 1 141 942.00 | | 1 972 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 074.00 | 6 790 103.00 | | 9 100 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 698.00 | 120 671.00 | | 1 972 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 13 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157 309.00 | 200 000.00 | | 2 157 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157 309.00 | 200 000.00 | | 2 157 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102 495.00 | 200 000.00 | | 2 102 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 304.00 | 104 225.00 | | 434 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 780.00 | 1 209 399.00 | | 2 441 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 565.00 | 287 214.00 | | 712 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 216.00 | 922 184.00 | | 1 729 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 094.00 | | 17 131.00 | 5 575 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 505.00 | 3 973 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 383.00 | 5 500 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 878.00 | 1 527 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 281.00 | | | 1 601 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 813.00 | | 17 131.00 | 3 973 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 981.00 | 12 442.00 | 19 064.00 | 387 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 981.00 | 12 442.00 | 19 064.00 | 387 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 077.00 | 14 354.00 | 6 077.00 | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | 14 354.00 | 6 077.00 | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | 14 354.00 | 6 077.00 | 6 077.00 |
UG ‐ Financières | | 14 354.00 | 6 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 350.00 | 335 350.00 | | 335 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UP Prêts | 657 353.00 | 657 353.00 | | 657 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UX Autres créances clients | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VC Groupe et associés | 355 054.00 | 355 054.00 | | 355 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 350.00 | 1 210 350.00 | | 1 210 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 452.00 | 1 064 452.00 | | 1 064 452.00 |
VW T.V.A. | 391 736.00 | 391 736.00 | | 391 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 698.00 | 1 972 698.00 | | 1 972 698.00 |