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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 027 401.00 | 5 149.00 | 1 022 252.00 | 1 027 401.00 |
AP Constructions | 595 488.00 | 349 042.00 | 246 446.00 | 595 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 5 642.00 | 1 023.00 | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 744.00 | 359 833.00 | 5 211 911.00 | 5 571 744.00 |
BT Marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 522.00 | 6 559.00 | 535 962.00 | 542 522.00 |
CF Disponibilités | 520 167.00 | | 520 167.00 | 520 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 457.00 | 6 559.00 | 1 132 897.00 | 1 139 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 201.00 | 366 393.00 | 6 344 808.00 | 6 711 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 963 554.00 | | | -1 963 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
CU Autres participations | 805 744.00 | | 805 744.00 | 805 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 354 067.00 | 3 354 067.00 | | 3 354 067.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 524.00 | 2 472 542.00 | | 2 548 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 708.00 | 195 981.00 | | 192 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 705.00 | 6 174 996.00 | | 6 247 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | 49 737.00 | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 38 733.00 | | 34 923.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 104.00 | 98 470.00 | | 97 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 808.00 | 6 273 466.00 | | 6 344 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 868.00 | 98 470.00 | | 42 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 441.00 | 2 000.00 | | 11 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 441.00 | 19 000.00 | | 11 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 21 348.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | -2 348.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 586.00 | 43 062.00 | | 36 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 316.00 | 416 704.00 | | 395 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 608.00 | 220 723.00 | | 202 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 708.00 | 195 981.00 | | 192 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 298.00 | | 36 446.00 | 5 535 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 554.00 | | | 1 629 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905 744.00 | | 36 446.00 | 3 905 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 306.00 | 18 527.00 | | 341 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 306.00 | 18 527.00 | | 341 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 6 559.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 6 559.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 6 559.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
UG ‐ Financières | | 6 559.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | -2 000 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
UX Autres créances clients | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VC Groupe et associés | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VI Groupe et associés | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 046.00 | -1 944 692.00 | 2 752 738.00 | 808 046.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 104.00 | 42 868.00 | 54 236.00 | 97 104.00 |