| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 402.00 | 158 614.00 | 71 788.00 | 230 402.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 446 117.00 | 1 579 629.00 | 866 488.00 | 2 446 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 267 242.00 | 11 208 507.00 | 5 058 735.00 | 16 267 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 173.00 | 278 139.00 | 86 033.00 | 364 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 854.00 | | 1 270 854.00 | 1 270 854.00 |
AX Avances et acomptes | 2 703 896.00 | | 2 703 896.00 | 2 703 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904 446.00 | 13 224 889.00 | 10 679 557.00 | 23 904 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683 801.00 | | 2 683 801.00 | 2 683 801.00 |
BN En cours de production de biens | 8 861 732.00 | 328 328.00 | 8 533 404.00 | 8 861 732.00 |
BP En cours de production de services | 6 861 071.00 | | 6 861 071.00 | 6 861 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
BT Marchandises | 701 724.00 | | 701 724.00 | 701 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 593.00 | | 278 593.00 | 278 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 258.00 | | 2 756 258.00 | 2 756 258.00 |
BZ Autres créances | 6 304 772.00 | | 6 304 772.00 | 6 304 772.00 |
CF Disponibilités | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 245 898.00 | 328 328.00 | 28 917 569.00 | 29 245 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 372 058.00 | 13 553 217.00 | 39 818 841.00 | 53 372 058.00 |
CU Autres participations | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 188.00 | 266 158.00 | | 334 188.00 |
DH Report à nouveau | 4 664 672.00 | 3 372 110.00 | | 4 664 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 507.00 | 1 360 592.00 | | 2 259 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 007.00 | 27 699.00 | | 19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 14 234 040.00 | 11 983 225.00 | | 14 234 040.00 |
DN Avances conditionnées | 566 547.00 | 138 275.00 | | 566 547.00 |
DO TOTAL (II) | 566 547.00 | 138 275.00 | | 566 547.00 |
DP Provisions pour risques | 954 779.00 | 435 667.00 | | 954 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 779.00 | 435 667.00 | | 954 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 018.00 | 1 455 899.00 | | 2 367 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857 878.00 | 7 290 639.00 | | 7 857 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 641.00 | 4 084 386.00 | | 3 490 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 957.00 | 433 233.00 | | 1 992 957.00 |
EA Autres dettes | 6 688 389.00 | 2 749 239.00 | | 6 688 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 441.00 | 1 594 818.00 | | 1 560 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 957 325.00 | 17 717 795.00 | | 23 957 325.00 |
ED (V) | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 818 841.00 | 30 274 962.00 | | 39 818 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 871.00 | | 1 279 871.00 | 1 279 871.00 |
FD Production vendue biens | 61 202 498.00 | 84 663.00 | 61 287 161.00 | 61 202 498.00 |
FG Production vendue services | 2 998 174.00 | | 2 998 174.00 | 2 998 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 480 543.00 | 84 663.00 | 65 565 207.00 | 65 480 543.00 |
FM Production stockée | | | 2 129 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 182 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 047 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 584 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 829 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 953 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 549.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 764 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 184.00 | 996 893.00 | | 596 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 692.00 | 244 492.00 | | 35 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 100.00 | 41 500.00 | | 179 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 976.00 | 1 282 885.00 | | 810 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 984.00 | 991 500.00 | | 73 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 317.00 | 105 180.00 | | 58 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 700.00 | 14 600.00 | | 50 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 002.00 | 1 111 280.00 | | 183 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 974.00 | 171 604.00 | | 627 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 447.00 | 126 516.00 | | 329 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 103.00 | 474 608.00 | | 557 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 578 503.00 | 60 046 607.00 | | 69 578 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 318 995.00 | 58 686 016.00 | | 67 318 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 507.00 | 1 360 592.00 | | 2 259 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933 064.00 | | 6 484 173.00 | 18 933 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 332.00 | 501 459.00 | 23 904 446.00 | 1 011 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 332.00 | 501 459.00 | 23 052 281.00 | 1 011 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 357.00 | | 40 045.00 | 193 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150 344.00 | | 6 414 728.00 | 18 150 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 364.00 | | 29 400.00 | 589 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 986 625.00 | | | 986 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112 407.00 | 1 555 624.00 | 443 142.00 | 12 112 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 341.00 | 32 273.00 | | 126 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986 065.00 | 1 523 351.00 | 443 142.00 | 11 986 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 667.00 | 886 249.00 | 367 137.00 | 435 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 638.00 | 328 328.00 | 279 638.00 | 279 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 638.00 | 328 328.00 | 279 638.00 | 279 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 305.00 | 1 214 577.00 | 646 775.00 | 715 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163 877.00 | 449 053.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 700.00 | 179 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857 878.00 | 7 857 878.00 | | 7 857 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504 569.00 | 1 504 569.00 | | 1 504 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 089.00 | 1 747 089.00 | | 1 747 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 957.00 | 1 992 957.00 | | 1 992 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 344.00 | 282 344.00 | | 282 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 441.00 | 1 560 441.00 | | 1 560 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 149.00 | 268 149.00 | | 268 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 258.00 | | | 2 756 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 308 856.00 | | | 2 308 856.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 018.00 | 587 331.00 | 1 700 515.00 | 2 367 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 406 046.00 | 6 406 046.00 | | 6 406 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897 800.00 | | | 1 897 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 913.00 | | | 219 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 529.00 | 187 529.00 | | 187 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456 222.00 | | | 3 456 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 396 994.00 | 9 128 846.00 | 268 149.00 | 9 396 994.00 |
VW T.V.A. | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 957 325.00 | 22 177 637.00 | 1 700 515.00 | 23 957 325.00 |