| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 042.00 | 191 831.00 | 64 211.00 | 256 042.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 250 239.00 | 1 331 161.00 | 919 078.00 | 2 250 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195 320.00 | 12 488 608.00 | 7 706 712.00 | 20 195 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 094.00 | 348 631.00 | 221 464.00 | 570 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388 275.00 | 321 788.00 | 1 066 486.00 | 1 388 275.00 |
AX Avances et acomptes | 329 798.00 | | 329 798.00 | 329 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 611 530.00 | 14 682 019.00 | 10 929 512.00 | 25 611 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363 548.00 | 252 114.00 | 2 111 434.00 | 2 363 548.00 |
BN En cours de production de biens | 10 763 483.00 | 5 636 238.00 | 5 127 245.00 | 10 763 483.00 |
BP En cours de production de services | 6 860 194.00 | | 6 860 194.00 | 6 860 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 858.00 | 72 724.00 | 124 134.00 | 196 858.00 |
BT Marchandises | 460 406.00 | | 460 406.00 | 460 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 148.00 | | 147 148.00 | 147 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 459.00 | | 1 958 459.00 | 1 958 459.00 |
BZ Autres créances | 9 711 000.00 | | 9 711 000.00 | 9 711 000.00 |
CF Disponibilités | 205 330.00 | | 205 330.00 | 205 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 737 169.00 | 5 961 076.00 | 26 776 092.00 | 32 737 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 364 435.00 | 20 643 095.00 | 37 721 339.00 | 58 364 435.00 |
CU Autres participations | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 163.00 | 334 188.00 | | 447 163.00 |
DH Report à nouveau | 6 811 203.00 | 4 664 672.00 | | 6 811 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380 044.00 | 2 259 507.00 | | -5 380 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 315.00 | 19 007.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 304.00 | 14 234 040.00 | | 8 845 304.00 |
DN Avances conditionnées | 757 143.00 | 566 547.00 | | 757 143.00 |
DO TOTAL (II) | 757 143.00 | 566 547.00 | | 757 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169 493.00 | 954 779.00 | | 1 169 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 493.00 | 954 779.00 | | 1 169 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 050.00 | 2 367 018.00 | | 3 102 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 244.00 | 7 857 878.00 | | 9 408 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 870.00 | 3 490 641.00 | | 3 155 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 463.00 | 1 992 957.00 | | 1 852 463.00 |
EA Autres dettes | 9 108 467.00 | 6 688 389.00 | | 9 108 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 802.00 | 1 560 441.00 | | 231 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 858 896.00 | 23 957 325.00 | | 26 858 896.00 |
ED (V) | 90 503.00 | 106 150.00 | | 90 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 721 339.00 | 39 818 841.00 | | 37 721 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 849.00 | | 815 849.00 | 815 849.00 |
FD Production vendue biens | 58 543 527.00 | 86 446.00 | 58 629 973.00 | 58 543 527.00 |
FG Production vendue services | 1 908 965.00 | 515.00 | 1 909 480.00 | 1 908 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 268 341.00 | 86 961.00 | 61 355 301.00 | 61 268 341.00 |
FM Production stockée | | | 1 817 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 700 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 463 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 622 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 014 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 298.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 404 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 040.00 | 596 184.00 | | 134 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 446.00 | 35 692.00 | | 550 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 700.00 | 179 100.00 | | 50 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 186.00 | 810 976.00 | | 735 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 957.00 | 73 984.00 | | 70 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 852.00 | 58 317.00 | | 450 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 272 328.00 | 50 700.00 | | 6 272 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794 137.00 | 183 002.00 | | 6 794 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058 951.00 | 627 974.00 | | -6 058 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 329 447.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 901.00 | 557 103.00 | | -66 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 928 491.00 | 69 578 503.00 | | 65 928 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 308 534.00 | 67 318 995.00 | | 71 308 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380 044.00 | 2 259 507.00 | | -5 380 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 904 446.00 | | 6 991 163.00 | 23 904 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296 749.00 | 1 987 330.00 | 25 611 530.00 | 3 296 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 259 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 749.00 | 1 983 850.00 | 24 733 725.00 | 3 296 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 402.00 | | 29 120.00 | 233 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 052 281.00 | | 6 962 043.00 | 23 052 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 764.00 | | | 618 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224 889.00 | 2 671 819.00 | 1 536 478.00 | 13 224 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 614.00 | 36 620.00 | 3 403.00 | 158 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 066 275.00 | 2 635 199.00 | 1 533 075.00 | 13 066 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 779.00 | 1 085 413.00 | 870 699.00 | 954 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 321 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 328 328.00 | 5 961 076.00 | 328 328.00 | 328 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 328.00 | 6 282 865.00 | 328 328.00 | 328 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 107.00 | 7 368 277.00 | 1 199 027.00 | 1 283 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 214.00 | 1 148 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 272 328.00 | 50 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 244.00 | 9 408 244.00 | | 9 408 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 705.00 | 1 260 705.00 | | 1 260 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 227.00 | 1 721 227.00 | | 1 721 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 463.00 | 1 852 463.00 | | 1 852 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 382.00 | 299 382.00 | | 299 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 149.00 | 268 149.00 | | 268 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 459.00 | | | 1 958 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 2 887 997.00 | | | 2 887 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 854.00 | 595 002.00 | 2 422 852.00 | 3 017 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 809 085.00 | 8 809 085.00 | | 8 809 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 050.00 | | | 1 237 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 517.00 | | | 586 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 924.00 | | | 541 924.00 |
VP Divers | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155 154.00 | | | 6 155 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008 350.00 | 11 740 201.00 | 268 149.00 | 12 008 350.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 858 896.00 | 24 436 044.00 | 2 422 852.00 | 26 858 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |