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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 502.00 | 220 116.00 | 47 386.00 | 267 502.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 249 098.00 | 1 541 226.00 | 707 872.00 | 2 249 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 276 833.00 | 15 521 820.00 | 8 755 013.00 | 24 276 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 034.00 | 482 523.00 | 602 511.00 | 1 085 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 241 783.00 | 356 788.00 | 884 994.00 | 1 241 783.00 |
AX Avances et acomptes | 298 650.00 | | 298 650.00 | 298 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 737 569.00 | 18 122 473.00 | 11 615 096.00 | 29 737 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 194.00 | 103 576.00 | 2 342 618.00 | 2 446 194.00 |
BN En cours de production de biens | 7 770 207.00 | 5 137 066.00 | 2 633 141.00 | 7 770 207.00 |
BP En cours de production de services | 7 292 218.00 | | 7 292 218.00 | 7 292 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 119.00 | 16 014.00 | 31 105.00 | 47 119.00 |
BT Marchandises | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 242.00 | | 3 379 242.00 | 3 379 242.00 |
BZ Autres créances | 3 478 204.00 | | 3 478 204.00 | 3 478 204.00 |
CF Disponibilités | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 780 931.00 | 5 256 656.00 | 19 524 275.00 | 24 780 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 528 556.00 | 23 379 129.00 | 31 149 427.00 | 54 528 556.00 |
CU Autres participations | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 163.00 | 447 163.00 | | 447 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 160.00 | 6 811 203.00 | | 1 431 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129 057.00 | -5 380 044.00 | | -4 129 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 623.00 | 10 315.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 556.00 | 8 845 304.00 | | 4 707 556.00 |
DN Avances conditionnées | | 757 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 757 143.00 | | |
DP Provisions pour risques | 599 279.00 | 1 169 493.00 | | 599 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 279.00 | 1 169 493.00 | | 599 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 500.00 | 3 102 050.00 | | 763 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 382.00 | 9 408 244.00 | | 5 875 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 751.00 | 3 155 870.00 | | 2 789 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 578.00 | 1 852 463.00 | | 1 508 578.00 |
EA Autres dettes | 14 501 475.00 | 9 108 467.00 | | 14 501 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 051.00 | 231 802.00 | | 390 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 828 738.00 | 26 858 896.00 | | 25 828 738.00 |
ED (V) | 13 854.00 | 90 503.00 | | 13 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 149 427.00 | 37 721 339.00 | | 31 149 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -41 440.00 | | -41 440.00 | -41 440.00 |
FD Production vendue biens | 43 959 905.00 | 687 510.00 | 44 647 415.00 | 43 959 905.00 |
FG Production vendue services | 1 909 341.00 | 318 682.00 | 2 228 023.00 | 1 909 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 827 806.00 | 1 006 192.00 | 46 833 998.00 | 45 827 806.00 |
FM Production stockée | | | -2 710 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 030 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 978 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 495 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 319 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007 125.00 | 134 040.00 | | 1 007 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 639.00 | 550 446.00 | | 119 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 244.00 | 50 700.00 | | 532 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 008.00 | 735 186.00 | | 1 659 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 923.00 | 70 957.00 | | 3 912 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 226.00 | 450 852.00 | | 112 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 875.00 | 6 272 328.00 | | 795 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821 024.00 | 6 794 137.00 | | 4 821 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162 016.00 | -6 058 951.00 | | -3 162 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 379 921.00 | 65 928 491.00 | | 51 379 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 508 977.00 | 71 308 534.00 | | 55 508 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129 057.00 | -5 380 044.00 | | -4 129 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 611 530.00 | | 5 811 843.00 | 25 611 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 094.00 | 315 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 652.00 | 570 152.00 | 29 737 569.00 | 1 115 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 666.00 | 270 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 652.00 | 255 393.00 | 29 151 397.00 | 1 115 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 042.00 | | 23 126.00 | 259 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 733 725.00 | | 5 788 717.00 | 24 733 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 764.00 | | | 618 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 360 230.00 | 3 106 448.00 | 50 303.00 | 14 360 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 831.00 | 35 617.00 | 7 332.00 | 191 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 168 399.00 | 3 070 831.00 | 42 971.00 | 14 168 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 493.00 | 874 769.00 | 1 444 982.00 | 1 169 493.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 321 788.00 | 384 310.00 | | 321 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 961 076.00 | 461 450.00 | 1 165 871.00 | 5 961 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 282 865.00 | 845 760.00 | 1 165 871.00 | 6 282 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452 357.00 | 1 720 529.00 | 2 610 853.00 | 7 452 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 654.00 | 2 078 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 875.00 | 532 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 382.00 | 5 875 382.00 | | 5 875 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 894.00 | 1 164 894.00 | | 1 164 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 767.00 | 1 507 767.00 | | 1 507 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 578.00 | 1 508 578.00 | | 1 508 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 909.00 | 798 909.00 | | 798 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 051.00 | 390 051.00 | | 390 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 242.00 | 3 379 242.00 | | 3 379 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VB T. V. A. | 1 688 871.00 | 1 688 871.00 | | 1 688 871.00 |
VC Groupe et associés | 727 856.00 | 727 856.00 | | 727 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 617.00 | 140 833.00 | 574 784.00 | 715 617.00 |
VI Groupe et associés | 13 702 566.00 | 13 702 566.00 | | 13 702 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 513.00 | | | 3 058 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 366.00 | 439 366.00 | | 439 366.00 |
VP Divers | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 360.00 | 512 360.00 | | 512 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 564.00 | 6 877 415.00 | 268 149.00 | 7 145 564.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 828 738.00 | 25 253 954.00 | 574 784.00 | 25 828 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |