| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 425.00 | 255 384.00 | 23 041.00 | 278 425.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 251 066.00 | 1 719 201.00 | 531 865.00 | 2 251 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 568 345.00 | 18 307 620.00 | 9 260 725.00 | 27 568 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 777.00 | 658 825.00 | 642 952.00 | 1 301 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667 810.00 | 356 788.00 | 1 311 022.00 | 1 667 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 386 093.00 | 21 297 817.00 | 12 088 276.00 | 33 386 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684 554.00 | 91 219.00 | 1 593 335.00 | 1 684 554.00 |
BN En cours de production de biens | 4 623 623.00 | 2 913 295.00 | 1 710 329.00 | 4 623 623.00 |
BP En cours de production de services | 4 753 330.00 | | 4 753 330.00 | 4 753 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BT Marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 353.00 | | 1 771 353.00 | 1 771 353.00 |
BZ Autres créances | 3 726 929.00 | | 3 726 929.00 | 3 726 929.00 |
CF Disponibilités | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 815 636.00 | 3 004 514.00 | 13 811 122.00 | 16 815 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 218 217.00 | 24 302 331.00 | 25 915 886.00 | 50 218 217.00 |
CU Autres participations | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 163.00 | 447 163.00 | | 447 163.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 897.00 | 1 431 160.00 | | -2 697 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040 168.00 | -4 129 057.00 | | -2 040 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 348.00 | 1 623.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 114.00 | 4 707 556.00 | | 2 667 114.00 |
DP Provisions pour risques | 613 424.00 | 599 279.00 | | 613 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 424.00 | 599 279.00 | | 1 398 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 089.00 | 763 500.00 | | 576 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 393.00 | 5 875 382.00 | | 3 048 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 874.00 | 2 789 751.00 | | 2 370 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 701.00 | 1 508 578.00 | | 2 020 701.00 |
EA Autres dettes | 13 808 131.00 | 14 501 475.00 | | 13 808 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 867.00 | 390 051.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 829 055.00 | 25 828 738.00 | | 21 829 055.00 |
ED (V) | 21 294.00 | 13 854.00 | | 21 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 915 886.00 | 31 149 427.00 | | 25 915 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 296.00 | | 326 296.00 | 326 296.00 |
FD Production vendue biens | 26 616 072.00 | 2 347 926.00 | 28 963 998.00 | 26 616 072.00 |
FG Production vendue services | 3 241 281.00 | 59 575.00 | 3 300 856.00 | 3 241 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 183 649.00 | 2 407 502.00 | 32 591 151.00 | 30 183 649.00 |
FM Production stockée | | | -5 692 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 162 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 695 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 534.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 291 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 907.00 | 1 007 125.00 | | 2 673 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 119 639.00 | | 4 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 194.00 | 532 244.00 | | 183 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861 126.00 | 1 659 008.00 | | 2 861 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 925.00 | 3 912 923.00 | | 1 637 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 601.00 | 112 226.00 | | 27 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 124.00 | 795 875.00 | | 1 066 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 650.00 | 4 821 024.00 | | 2 731 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 476.00 | -3 162 016.00 | | 129 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 154 449.00 | 51 379 921.00 | | 35 154 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 194 616.00 | 55 508 977.00 | | 37 194 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 040 168.00 | -4 129 057.00 | | -2 040 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 737 569.00 | | 4 897 893.00 | 29 737 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 199.00 | 411 170.00 | 33 386 093.00 | 838 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 199.00 | 411 170.00 | 32 788 998.00 | 838 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 502.00 | | 10 923.00 | 270 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 151 397.00 | | 4 886 970.00 | 29 151 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 670.00 | | | 315 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416 375.00 | 3 440 122.00 | 81 584.00 | 17 416 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 116.00 | 35 268.00 | | 220 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196 259.00 | 3 404 854.00 | 81 584.00 | 17 196 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 279.00 | 1 265 439.00 | 466 294.00 | 599 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 706 098.00 | | 183 194.00 | 706 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 256 656.00 | 325 013.00 | 2 577 155.00 | 5 256 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962 754.00 | 325 013.00 | 2 760 349.00 | 5 962 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 562 033.00 | 1 590 452.00 | 3 226 643.00 | 6 562 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 522.00 | 3 043 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882 930.00 | 183 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 393.00 | 3 048 393.00 | | 3 048 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 605.00 | 1 025 605.00 | | 1 025 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 914.00 | 1 180 914.00 | | 1 180 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 701.00 | 2 020 701.00 | | 2 020 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 811.00 | 1 229 811.00 | | 1 229 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 353.00 | 1 771 353.00 | | 1 771 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VB T. V. A. | 712 470.00 | 712 470.00 | | 712 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 321.00 | 1 081 321.00 | | 1 081 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 057.00 | 71 155.00 | 503 903.00 | 575 057.00 |
VI Groupe et associés | 12 578 320.00 | 12 578 320.00 | | 12 578 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
VP Divers | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 525.00 | 1 857 525.00 | | 1 857 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 209.00 | 5 526 060.00 | 268 149.00 | 5 794 209.00 |
VW T.V.A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 829 055.00 | 21 325 152.00 | 503 903.00 | 21 829 055.00 |