| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 932.00 | 576 824.00 | 17 108.00 | 593 932.00 |
AH Fonds commercial | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AN Terrains | | 16 938.00 | -16 938.00 | |
AP Constructions | 2 440 790.00 | 2 153 501.00 | 287 289.00 | 2 440 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 875 492.00 | 24 683 470.00 | 8 192 022.00 | 32 875 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 906.00 | 2 006 709.00 | 529 197.00 | 2 535 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 545.00 | 36 887.00 | 161 658.00 | 198 545.00 |
AX Avances et acomptes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 977 608.00 | 29 474 328.00 | 9 503 279.00 | 38 977 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 990.00 | 224 489.00 | 1 359 501.00 | 1 583 990.00 |
BN En cours de production de biens | 5 851 499.00 | 3 280 540.00 | 2 570 958.00 | 5 851 499.00 |
BP En cours de production de services | 4 423 469.00 | | 4 423 469.00 | 4 423 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 210 444.00 | 119 080.00 | 1 091 364.00 | 1 210 444.00 |
BT Marchandises | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 025.00 | 40 201.00 | 1 098 824.00 | 1 139 025.00 |
BZ Autres créances | 2 475 535.00 | | 2 475 535.00 | 2 475 535.00 |
CF Disponibilités | 424 321.00 | | 424 321.00 | 424 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 726.00 | 3 664 311.00 | 13 585 415.00 | 17 249 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 230 510.00 | 33 138 639.00 | 23 091 871.00 | 56 230 510.00 |
CU Autres participations | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | | 6 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 163.00 | 447 163.00 | | 447 163.00 |
DH Report à nouveau | -3 922 398.00 | -4 738 065.00 | | -3 922 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 086 168.00 | -3 673 420.00 | | -5 086 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 675.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | -1 604 734.00 | -1 006 980.00 | | -1 604 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167 802.00 | 457 754.00 | | 1 167 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 666.00 | 47 398.00 | | 57 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 468.00 | 505 152.00 | | 1 225 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 585.00 | 517 002.00 | | 401 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 982.00 | 1 843 362.00 | | 3 109 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 597.00 | 3 096 198.00 | | 2 923 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 182.00 | 238 605.00 | | 137 182.00 |
EA Autres dettes | 16 546 489.00 | 14 919 664.00 | | 16 546 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 842.00 | 146 527.00 | | 298 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 467 678.00 | 20 810 358.00 | | 23 467 678.00 |
ED (V) | 3 459.00 | 24 634.00 | | 3 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 091 871.00 | 20 333 165.00 | | 23 091 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
FD Production vendue biens | 18 284 852.00 | 2 403 437.00 | 20 688 289.00 | 18 284 852.00 |
FG Production vendue services | 335 891.00 | 62 895.00 | 398 786.00 | 335 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 785 910.00 | 2 466 332.00 | 21 252 242.00 | 18 785 910.00 |
FM Production stockée | | | -2 479 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 579 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 546.00 | |
GE Autres charges | | | 41 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 586 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 029 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 161 746.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 507.00 | 21 673.00 | | 251 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 639.00 | 886 117.00 | | 634 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 945.00 | 1 069 536.00 | | 886 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 215.00 | 382 327.00 | | 891 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 766.00 | 324 787.00 | | 1 012 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943 176.00 | 707 114.00 | | 1 943 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 231.00 | 362 422.00 | | -1 056 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 545 396.00 | 18 028 212.00 | | 21 545 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 631 565.00 | 21 701 632.00 | | 26 631 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 086 168.00 | -3 673 420.00 | | -5 086 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 788 678.00 | | 9 121 093.00 | 33 788 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 830.00 | 3 530 334.00 | 38 977 608.00 | 401 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 631.00 | 598 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 830.00 | 3 525 703.00 | 38 053 978.00 | 401 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 425.00 | | 321 662.00 | 281 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 254 083.00 | | 8 727 427.00 | 33 254 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 170.00 | | 72 004.00 | 253 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 548 691.00 | 9 196 919.00 | 3 362 055.00 | 23 548 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 347.00 | 311 107.00 | 4 631.00 | 270 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 278 343.00 | 8 885 812.00 | 3 357 424.00 | 23 278 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 152.00 | 1 287 442.00 | 567 126.00 | 505 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 433 782.00 | 64 795.00 | 407 803.00 | 433 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 607 869.00 | 1 115 922.00 | 1 099 681.00 | 3 607 869.00 |
6T Sur comptes clients | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081 851.00 | 1 180 718.00 | 1 507 484.00 | 4 081 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587 003.00 | 2 468 160.00 | 2 074 610.00 | 4 587 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 963 374.00 | 634 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 982.00 | 3 109 982.00 | | 3 109 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 398.00 | 1 008 398.00 | | 1 008 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 475.00 | 1 561 439.00 | 269 036.00 | 1 830 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 819.00 | 343 819.00 | | 343 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 842.00 | 298 842.00 | | 298 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 784.00 | 1 090 784.00 | | 1 090 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VB T. V. A. | 739 413.00 | 739 413.00 | | 739 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 693.00 | 1 311 693.00 | | 1 311 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 287.00 | 143 840.00 | 220 447.00 | 364 287.00 |
VI Groupe et associés | 16 202 670.00 | 16 202 670.00 | | 16 202 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
VP Divers | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 620.00 | 3 629 442.00 | 274 178.00 | 3 903 620.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 417 678.00 | 22 928 195.00 | 489 483.00 | 23 417 678.00 |