| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 3 565.00 | 901.00 | 4 466.00 |
AP Constructions | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 17 173.00 | 3 938.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 517.00 | 13 051.00 | 22 466.00 | 35 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 569.00 | 37 233.00 | 27 336.00 | 64 569.00 |
BT Marchandises | 87 981.00 | 22 043.00 | 65 937.00 | 87 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 185 125.00 | | 185 125.00 | 185 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 158.00 | 22 043.00 | 281 115.00 | 303 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 727.00 | 59 276.00 | 308 451.00 | 367 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 527.00 | 131 441.00 | | 157 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | 26 086.00 | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 202 516.00 | 174 027.00 | | 202 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 10 074.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 516.00 | | 35 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 442.00 | 49 431.00 | | 43 442.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 324.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 935.00 | 97 345.00 | | 105 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 451.00 | 271 372.00 | | 308 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 450.00 | 97 345.00 | | 98 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 509.00 | | 877 509.00 | 877 509.00 |
FG Production vendue services | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 351.00 | | 996 351.00 | 996 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 513.00 | 1 860.00 | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 5 163.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 020.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 806.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | 357.00 | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 2 729.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 370.00 | 1 079 015.00 | | 1 002 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 880.00 | 1 052 929.00 | | 973 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 489.00 | 26 086.00 | | 28 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 191.00 | | 29 378.00 | 35 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 1 436.00 | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | | 27 942.00 | 32 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 080.00 | 5 153.00 | | 32 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 535.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 4 618.00 | | 29 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 477.00 | 567.00 | | 21 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 477.00 | 567.00 | | 21 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 477.00 | 567.00 | | 21 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 286.00 | 6 802.00 | 7 484.00 | 14 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 083.00 | 30 053.00 | 30.00 | 30 083.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 935.00 | 98 450.00 | 7 484.00 | 105 935.00 |