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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 13 509.00 | 5 952.00 | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 16 939.00 | 12 985.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 384.00 | 30 448.00 | 18 937.00 | 49 384.00 |
BT Marchandises | 124 019.00 | 8 158.00 | 115 861.00 | 124 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 287 233.00 | | 287 233.00 | 287 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 012.00 | 8 158.00 | 430 854.00 | 439 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 396.00 | 38 605.00 | 449 791.00 | 488 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 609.00 | 290 045.00 | | 321 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | 31 564.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 358 761.00 | 338 109.00 | | 358 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | 24 614.00 | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 15 245.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 1 500.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 31 454.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 985.00 | 62 161.00 | | 51 985.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 030.00 | 135 317.00 | | 91 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 791.00 | 473 426.00 | | 449 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 573.00 | 116 781.00 | | 78 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 902.00 | | 728 902.00 | 728 902.00 |
FG Production vendue services | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 872.00 | | 865 872.00 | 865 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -132.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 4 288.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 403.00 | 840 917.00 | | 886 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 751.00 | 809 353.00 | | 865 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 652.00 | 31 564.00 | | 20 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 831.00 | | 2 100.00 | 48 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 49 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 49 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 831.00 | | 2 100.00 | 48 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 156.00 | 4 838.00 | 1 547.00 | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 4 838.00 | 1 547.00 | 27 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 557.00 | | 9 400.00 | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | | 9 400.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | | 9 400.00 | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 050.00 | 7 533.00 | 9 517.00 | 17 050.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 090.00 | 78 573.00 | 9 517.00 | 88 090.00 |