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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 13 213.00 | 5 695.00 | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 13 944.00 | 15 980.00 | 29 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 831.00 | 27 156.00 | 21 675.00 | 48 831.00 |
BT Marchandises | 191 629.00 | 17 557.00 | 174 072.00 | 191 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 258 240.00 | | 258 240.00 | 258 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 309.00 | 17 557.00 | 451 751.00 | 469 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 140.00 | 44 714.00 | 473 426.00 | 518 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 045.00 | 256 453.00 | | 290 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 33 592.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 338 109.00 | 306 545.00 | | 338 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 120.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 22 540.00 | | 31 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 161.00 | 51 273.00 | | 62 161.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 599.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 317.00 | 91 777.00 | | 135 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 426.00 | 398 322.00 | | 473 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 780.00 | 91 620.00 | | 116 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 979.00 | | 672 979.00 | 672 979.00 |
FG Production vendue services | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 173.00 | | 818 173.00 | 818 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 5 450.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 917.00 | 972 167.00 | | 840 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 353.00 | 938 575.00 | | 809 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564.00 | 33 592.00 | | 31 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 779.00 | | 5 312.00 | 73 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 259.00 | 48 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 763.00 | 48 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | 5 312.00 | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 716.00 | 5 670.00 | 30 229.00 | 51 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 5 670.00 | 25 763.00 | 47 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 278.00 | 721.00 | 17 557.00 | 18 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | 721.00 | 17 557.00 | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | 721.00 | 17 557.00 | 18 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 494.00 | 7 457.00 | 17 037.00 | 24 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 817.00 | 116 780.00 | 17 037.00 | 133 817.00 |