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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AP Constructions | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 967.00 | 19 490.00 | 4 477.00 | 23 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 546.00 | 19 396.00 | 17 150.00 | 36 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 454.00 | 46 797.00 | 21 657.00 | 68 454.00 |
BT Marchandises | 49 370.00 | 19 960.00 | 29 409.00 | 49 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 983.00 | 19 960.00 | 361 023.00 | 380 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 437.00 | 66 757.00 | 382 680.00 | 449 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 807.00 | 186 016.00 | | 219 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 647.00 | 40 940.00 | | 36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 272 953.00 | 243 457.00 | | 272 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 7 488.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 64 851.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 46 934.00 | | 54 169.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 11 175.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 727.00 | 140 688.00 | | 109 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 680.00 | 384 145.00 | | 382 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 487.00 | 140 108.00 | | 99 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 254.00 | | 1 138 254.00 | 1 138 254.00 |
FG Production vendue services | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 159.00 | | 1 277 159.00 | 1 277 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | 1 235.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 6 604.00 | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 053.00 | 1 271 387.00 | | 1 281 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 406.00 | 1 230 447.00 | | 1 244 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 647.00 | 40 940.00 | | 36 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 569.00 | | 3 885.00 | 64 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 073.00 | | 3 885.00 | 60 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 210.00 | 4 587.00 | | 42 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 182.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 4 405.00 | | 37 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 310.00 | | 3 350.00 | 23 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 310.00 | | 3 350.00 | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 310.00 | | 3 350.00 | 23 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 5 005.00 | 10 240.00 | 15 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 26 235.00 | 30.00 | 26 265.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 727.00 | 99 487.00 | 10 240.00 | 109 727.00 |