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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AP Constructions | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 272.00 | 21 154.00 | 5 118.00 | 26 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 566.00 | 22 651.00 | 16 915.00 | 39 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 779.00 | 51 716.00 | 22 063.00 | 73 779.00 |
BT Marchandises | 132 691.00 | 18 278.00 | 114 413.00 | 132 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 380.00 | 18 278.00 | 376 102.00 | 394 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 159.00 | 69 994.00 | 398 165.00 | 468 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 453.00 | 219 807.00 | | 256 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | 36 647.00 | | 33 592.00 |
DL TOTAL (I) | 306 545.00 | 272 953.00 | | 306 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 580.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | 10 240.00 | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 40 871.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 54 169.00 | | 51 273.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 3 866.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 620.00 | 109 727.00 | | 91 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 165.00 | 382 680.00 | | 398 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 620.00 | 99 487.00 | | 91 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 212.00 | | 817 212.00 | 817 212.00 |
FG Production vendue services | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 987.00 | | 962 987.00 | 962 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 798.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 167.00 | 1 281 053.00 | | 972 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 575.00 | 1 244 406.00 | | 938 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 592.00 | 36 647.00 | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 454.00 | | 5 325.00 | 68 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 958.00 | | 5 325.00 | 63 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 797.00 | 4 919.00 | | 46 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 4 919.00 | | 42 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 960.00 | | 1 683.00 | 19 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 960.00 | | 1 683.00 | 19 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 960.00 | | 1 683.00 | 19 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 626.00 | 24 596.00 | 30.00 | 24 626.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |