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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 45 637.00 | 17 127.00 | 28 510.00 | 45 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 347.00 | 42 043.00 | 11 304.00 | 53 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 467.00 | 74 519.00 | 59 948.00 | 134 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 075.00 | 135 293.00 | 722 782.00 | 858 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 588.00 | | 294 588.00 | 294 588.00 |
BZ Autres créances | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CF Disponibilités | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 056.00 | | 431 056.00 | 431 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 132.00 | 135 293.00 | 1 153 839.00 | 1 289 132.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
DL TOTAL (I) | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 583.00 | | | 161 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
EA Autres dettes | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 579.00 | | | 813 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 839.00 | | | 1 153 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 281.00 | | | 697 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 526.00 | | 56 875.00 | 862 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 326.00 | 858 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 326.00 | 233 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 402.00 | | 49 375.00 | 245 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 7 500.00 | 13 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 854.00 | 55 294.00 | 57 855.00 | 137 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 249.00 | 55 294.00 | 57 855.00 | 136 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
VB T. V. A. | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 483.00 | 55 185.00 | 116 298.00 | 171 483.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 486.00 | 377 967.00 | 13 519.00 | 391 486.00 |
VW T.V.A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 754.00 | 689 456.00 | 116 298.00 | 805 754.00 |