| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 173 895.00 | 67 606.00 | 106 289.00 | 173 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 849.00 | 52 969.00 | 2 880.00 | 55 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 049.00 | 134 203.00 | 49 846.00 | 184 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 446.00 | 256 383.00 | 781 064.00 | 1 037 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 829.00 | 13 662.00 | 421 168.00 | 434 829.00 |
BZ Autres créances | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 595.00 | 13 662.00 | 675 933.00 | 689 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 041.00 | 270 044.00 | 1 456 997.00 | 1 727 041.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 321 694.00 | 406 511.00 | | 321 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 375.00 | 95 183.00 | | 124 375.00 |
DL TOTAL (I) | 454 319.00 | 509 944.00 | | 454 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 290.00 | 447 680.00 | | 359 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 625.00 | 22 825.00 | | 56 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 902.00 | 211 270.00 | | 238 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 296.00 | 161 249.00 | | 193 296.00 |
EA Autres dettes | 154 523.00 | 179 264.00 | | 154 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 678.00 | 1 031 500.00 | | 1 002 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 997.00 | 1 541 444.00 | | 1 456 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FD Production vendue biens | 354 652.00 | | 354 652.00 | 354 652.00 |
FG Production vendue services | 2 509 860.00 | | 2 509 860.00 | 2 509 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 509.00 | | 2 870 509.00 | 2 870 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 5 033.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 5 033.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 044.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 849.00 | 104.00 | | 85 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 952.00 | 1 148.00 | | 85 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 048.00 | 3 885.00 | | 16 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 362.00 | 27 397.00 | | 53 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 857.00 | 2 798 453.00 | | 3 005 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 481.00 | 2 703 270.00 | | 2 881 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 375.00 | 95 183.00 | | 124 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 333.00 | 33 196.00 | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 125.00 | | 11 866.00 | 1 145 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 545.00 | 1 037 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 545.00 | 413 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 531.00 | | 11 806.00 | 521 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | 60.00 | 19 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 821.00 | 58 258.00 | 33 696.00 | 231 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 216.00 | 58 258.00 | 33 696.00 | 230 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 902.00 | 238 902.00 | | 238 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 428 835.00 | 428 835.00 | | 428 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VC Groupe et associés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 227.00 | 77 980.00 | 213 247.00 | 291 227.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 480.00 | 601 931.00 | 12 549.00 | 614 480.00 |
VW T.V.A. | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 053.00 | 732 806.00 | 213 247.00 | 946 053.00 |