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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 173 895.00 | 49 637.00 | 124 257.00 | 173 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 50 969.00 | 4 157.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 511.00 | 129 609.00 | 162 901.00 | 292 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 125.00 | 231 821.00 | 913 305.00 | 1 145 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 088.00 | 13 662.00 | 273 427.00 | 287 088.00 |
BZ Autres créances | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
CF Disponibilités | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 801.00 | 13 662.00 | 628 140.00 | 641 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 927.00 | 245 482.00 | 1 541 444.00 | 1 786 927.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 406 511.00 | 332 010.00 | | 406 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 183.00 | 74 501.00 | | 95 183.00 |
DL TOTAL (I) | 509 944.00 | 414 761.00 | | 509 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 680.00 | 429 926.00 | | 447 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 825.00 | 7 825.00 | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 232 746.00 | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 249.00 | 297 295.00 | | 161 249.00 |
EA Autres dettes | 179 264.00 | 170 832.00 | | 179 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 500.00 | 1 138 664.00 | | 1 031 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 444.00 | 1 553 425.00 | | 1 541 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 320.00 | | 116 946.00 | 1 029 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 19 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 1 145 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 521 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 696.00 | | 116 946.00 | 404 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 144.00 | 46 684.00 | 8.00 | 185 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 539.00 | 46 684.00 | 8.00 | 183 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
UX Autres créances clients | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VC Groupe et associés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 440.00 | 61 506.00 | 292 934.00 | 354 440.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 631.00 | 473 142.00 | 12 489.00 | 485 631.00 |
VW T.V.A. | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 676.00 | 715 742.00 | 292 934.00 | 1 008 676.00 |