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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 170 060.00 | 31 843.00 | 138 216.00 | 170 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 48 558.00 | 6 568.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 511.00 | 103 138.00 | 76 373.00 | 179 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 320.00 | 185 144.00 | 844 176.00 | 1 029 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 494.00 | | 363 494.00 | 363 494.00 |
BZ Autres créances | 218 214.00 | | 218 214.00 | 218 214.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 248.00 | | 709 248.00 | 709 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 569.00 | 185 144.00 | 1 553 425.00 | 1 738 569.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 332 010.00 | 256 074.00 | | 332 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 501.00 | 75 936.00 | | 74 501.00 |
DL TOTAL (I) | 414 761.00 | 340 260.00 | | 414 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 926.00 | 217 614.00 | | 429 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | 161 583.00 | | 232 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 295.00 | 157 983.00 | | 297 295.00 |
EA Autres dettes | 170 832.00 | 198 898.00 | | 170 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 664.00 | 813 579.00 | | 1 138 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 425.00 | 1 153 839.00 | | 1 553 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 075.00 | | 171 245.00 | 858 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 451.00 | | 171 245.00 | 233 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 293.00 | 49 851.00 | | 135 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 688.00 | 49 851.00 | | 133 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 363 494.00 | | | 363 494.00 |
VB T. V. A. | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 148.00 | 48 368.00 | 240 780.00 | 289 148.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 996.00 | | | 777 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 204.00 | 619 685.00 | 13 519.00 | 633 204.00 |
VW T.V.A. | 182 310.00 | 182 310.00 | | 182 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 839.00 | 890 059.00 | 240 780.00 | 1 130 839.00 |