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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BN En cours de production de biens | 266 207.00 | | 266 207.00 | 266 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
CF Disponibilités | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 596.00 | | 444 596.00 | 444 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 648.00 | 3 052.00 | 444 596.00 | 447 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 225.00 | 73 719.00 | | 67 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | -6 494.00 | | 40 093.00 |
DL TOTAL (I) | 108 417.00 | 68 325.00 | | 108 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 33.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 235.00 | 243 885.00 | | 319 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | 2 977.00 | | 15 744.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 50 425.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 179.00 | 447 153.00 | | 336 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 596.00 | 515 478.00 | | 444 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 179.00 | 447 153.00 | | 336 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 500.00 | | 1 350 500.00 | 1 350 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 500.00 | | 1 350 500.00 | 1 350 500.00 |
FM Production stockée | | | -144 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 798.00 | 19 747.00 | | 1 205 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 706.00 | 26 241.00 | | 1 165 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 093.00 | -6 494.00 | | 40 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 235.00 | 319 235.00 | | 319 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 179.00 | 336 179.00 | | 336 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 941.00 | 8 272.00 | | 249 941.00 |
ST Autres comptes | 20 613.00 | 138.00 | | 20 613.00 |
YT Sous‐traitance | 890 907.00 | 11 221.00 | | 890 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 707.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | 707.00 | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 100.00 | 1 100.00 | | 270 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 722.00 | 4 297.00 | | 223 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 461.00 | 19 630.00 | | 1 161 461.00 |