| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BF Prêts | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 711.00 | 1 952.00 | 105 759.00 | 107 711.00 |
BN En cours de production de biens | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 411.00 | 1 952.00 | 273 459.00 | 275 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 024.00 | 4 848.00 | | 4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 395.00 | -824.00 | | -6 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271.00 | 5 124.00 | | -1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 706.00 | 254 593.00 | | 251 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 19 452.00 | 14 265.00 | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 730.00 | 270 758.00 | | 274 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 459.00 | 275 882.00 | | 273 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 730.00 | 270 758.00 | | 274 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233.00 | 406 842.00 | | 1 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628.00 | 407 666.00 | | 7 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 395.00 | -824.00 | | -6 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 477.00 | | 1 233.00 | 106 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 525.00 | | 1 233.00 | 104 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
UP Prêts | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 730.00 | 274 730.00 | | 274 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | 73 927.00 | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | 509.00 | | 156.00 |
YT Sous‐traitance | | 332 341.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 733.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 733.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 114 405.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095.00 | 85 262.00 | | 1 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 631.00 | 406 777.00 | | 5 631.00 |