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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BF Prêts | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 948.00 | 1 952.00 | 106 996.00 | 108 948.00 |
BN En cours de production de biens | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 631.00 | | 168 631.00 | 168 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 579.00 | 1 952.00 | 275 627.00 | 277 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | 4 024.00 | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | -6 395.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874.00 | -1 271.00 | | 5 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 1 671.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 823.00 | 251 706.00 | | 235 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 29 572.00 | 19 452.00 | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 752.00 | 274 730.00 | | 269 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 627.00 | 273 459.00 | | 275 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 752.00 | 274 730.00 | | 269 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237.00 | 1 233.00 | | 1 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 908.00 | 7 628.00 | | -5 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 145.00 | -6 395.00 | | 7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 711.00 | | 1 237.00 | 107 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 759.00 | | 1 237.00 | 105 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UP Prêts | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 725.00 | 5 475.00 | | -10 725.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 1 997.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 1 997.00 | | 2 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | 1 095.00 | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -8 289.00 | 5 631.00 | | -8 289.00 |