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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BF Prêts | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 216.00 | 3 052.00 | 103 164.00 | 106 216.00 |
BN En cours de production de biens | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 667.00 | 3 052.00 | 444 615.00 | 447 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 503.00 | 7 317.00 | | 4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | -2 814.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948.00 | 5 603.00 | | 5 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 728.00 | 86 000.00 | | 83 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 577.00 | 376 116.00 | | 244 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 408.00 | | 17 034.00 |
EA Autres dettes | 93 291.00 | 73 959.00 | | 93 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 667.00 | 536 505.00 | | 438 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 615.00 | 542 108.00 | | 444 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 667.00 | 536 505.00 | | 438 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
FM Production stockée | | | -45 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 547.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 736.00 | 114 582.00 | | 368 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 391.00 | 117 396.00 | | 368 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | -2 814.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 722.00 | | 1 494.00 | 104 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 670.00 | | 1 494.00 | 101 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 577.00 | 244 577.00 | | 244 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
UP Prêts | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 667.00 | 438 667.00 | | 438 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 906.00 | 13 936.00 | | 74 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 641.00 | 46 786.00 | | 46 641.00 |
ST Autres comptes | 6 409.00 | 8 651.00 | | 6 409.00 |
YT Sous‐traitance | 234 836.00 | 47 589.00 | | 234 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 434.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 547.00 | 14 370.00 | | 75 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 200.00 | 11 000.00 | | 82 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 258.00 | 18 803.00 | | 77 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 886.00 | 103 026.00 | | 287 886.00 |