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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BF Prêts | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 722.00 | 3 052.00 | 101 670.00 | 104 722.00 |
BN En cours de production de biens | 324 119.00 | | 324 119.00 | 324 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 160.00 | 3 052.00 | 542 108.00 | 545 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 317.00 | 67 225.00 | | 7 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814.00 | 40 093.00 | | -2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603.00 | 108 417.00 | | 5 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 105.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 116.00 | 319 235.00 | | 376 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 15 744.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 73 959.00 | 1 096.00 | | 73 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 505.00 | 336 179.00 | | 536 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 108.00 | 444 596.00 | | 542 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 505.00 | 336 179.00 | | 536 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FM Production stockée | | | 57 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 582.00 | 1 205 798.00 | | 114 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 396.00 | 1 165 706.00 | | 117 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814.00 | 40 093.00 | | -2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052.00 | | 101 670.00 | 3 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 116.00 | 376 116.00 | | 376 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
UP Prêts | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
VB T. V. A. | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 839.00 | 50 169.00 | 101 670.00 | 151 839.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 505.00 | 536 505.00 | | 536 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 936.00 | 154.00 | | 13 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 786.00 | 249 941.00 | | 46 786.00 |
ST Autres comptes | 8 651.00 | 20 613.00 | | 8 651.00 |
YT Sous‐traitance | 47 589.00 | 890 907.00 | | 47 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 714.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | 868.00 | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | 270 100.00 | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 803.00 | 223 722.00 | | 18 803.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 026.00 | 1 161 461.00 | | 103 026.00 |