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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 10 873.00 | 22 107.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 134 799.00 | 31 402.00 | 103 397.00 | 134 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 748.00 | 28 632.00 | 22 115.00 | 50 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 788.00 | 166 358.00 | 147 430.00 | 313 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 950.00 | 237 266.00 | 714 684.00 | 951 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 933.00 | 25 254.00 | 49 679.00 | 74 933.00 |
BZ Autres créances | 410 770.00 | | 410 770.00 | 410 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 855.00 | 24 834.00 | 239 020.00 | 263 855.00 |
CF Disponibilités | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 612.00 | 50 088.00 | 799 524.00 | 849 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 561.00 | 287 354.00 | 1 514 208.00 | 1 801 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 779.00 | 1 128 026.00 | | 1 217 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 089.00 | 89 753.00 | | 116 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 868.00 | 1 228 779.00 | | 1 344 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 347.00 | 123 973.00 | | 113 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 631.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 15 439.00 | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 988.00 | 14 154.00 | | 37 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 340.00 | 154 196.00 | | 169 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 208.00 | 1 382 975.00 | | 1 514 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 348.00 | 109 719.00 | | 160 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 340.00 | | 989 340.00 | 989 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 340.00 | | 989 340.00 | 989 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 254.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 22 238.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | -22 238.00 | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 271.00 | 41 269.00 | | 56 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 470.00 | 1 045 289.00 | | 1 007 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 381.00 | 955 537.00 | | 891 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 089.00 | 89 753.00 | | 116 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 325.00 | 9 555.00 | | 11 325.00 |