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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 20 045.00 | 12 935.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 565 824.00 | 112 511.00 | 453 313.00 | 565 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 184.00 | 91 861.00 | 141 323.00 | 233 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 867.00 | 234 627.00 | 176 240.00 | 410 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 350.00 | 459 044.00 | 1 189 306.00 | 1 648 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 372.00 | 16 348.00 | 74 024.00 | 90 372.00 |
BZ Autres créances | 536 842.00 | | 536 842.00 | 536 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 115.00 | 74 146.00 | 80 969.00 | 155 115.00 |
CF Disponibilités | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 270.00 | 90 495.00 | 736 776.00 | 827 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 620.00 | 549 538.00 | 1 926 082.00 | 2 475 620.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 925 514.00 | 1 333 868.00 | | 925 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 624.00 | 130 646.00 | | -26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 890.00 | 1 475 514.00 | | 1 448 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 338.00 | 529 435.00 | | 404 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 850.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 29 472.00 | | 44 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 51 271.00 | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 192.00 | 611 027.00 | | 477 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 082.00 | 2 086 541.00 | | 1 926 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 986.00 | 206 891.00 | | 195 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 534.00 | 3 814.00 | | 12 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 167.00 | 44 327.00 | | 46 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 167.00 | 44 327.00 | | 46 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 338.00 | 123 132.00 | 281 206.00 | 404 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 920.00 | 629 450.00 | 1 470.00 | 630 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 192.00 | 195 986.00 | 281 206.00 | 477 192.00 |