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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 521 230.00 | 247 039.00 | 274 191.00 | 521 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 992.00 | 91 341.00 | 46 652.00 | 137 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 277.00 | 213 822.00 | 91 454.00 | 305 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 614.00 | 552 202.00 | 818 412.00 | 1 370 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 458.00 | 13 060.00 | 56 397.00 | 69 458.00 |
BZ Autres créances | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 690.00 | 124 447.00 | 435 243.00 | 559 690.00 |
CF Disponibilités | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 866.00 | 137 508.00 | 610 359.00 | 747 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 480.00 | 689 709.00 | 1 428 771.00 | 2 118 480.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 907.00 | 610 835.00 | | 228 907.00 |
DH Report à nouveau | | -16 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 605.00 | -165 462.00 | | 232 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 512.00 | 978 907.00 | | 1 011 512.00 |
DP Provisions pour risques | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 088.00 | 366 297.00 | | 125 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 601.00 | 66 901.00 | | 61 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | 24 001.00 | | 41 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 008.00 | 53 997.00 | | 139 008.00 |
EA Autres dettes | 26 211.00 | 27 000.00 | | 26 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 417.00 | 538 196.00 | | 393 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 771.00 | 1 517 103.00 | | 1 428 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 560.00 | | 35 037.00 | 1 521 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 983.00 | 1 370 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 603.00 | 964 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 065.00 | | 35 037.00 | 1 114 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 116.00 | 137 567.00 | 198 481.00 | 613 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 238.00 | 137 567.00 | 184 603.00 | 599 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 106.00 | | 22 046.00 | 35 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 548.00 | 124 447.00 | 141 548.00 | 141 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 654.00 | 124 447.00 | 163 594.00 | 176 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 654.00 | 148 290.00 | 163 594.00 | 176 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 843.00 | 22 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 447.00 | 141 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VC Groupe et associés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 088.00 | 91 210.00 | 33 878.00 | 125 088.00 |
VI Groupe et associés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 960.00 | | | 239 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 416.00 | 359 538.00 | 33 878.00 | 393 416.00 |