| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 15 459.00 | 17 521.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 559 258.00 | 57 011.00 | 502 247.00 | 559 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 289.00 | 48 591.00 | 174 699.00 | 223 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 561.00 | 217 807.00 | 174 754.00 | 392 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 494.00 | 338 868.00 | 1 274 626.00 | 1 613 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 010.00 | 12 534.00 | 65 476.00 | 78 010.00 |
BZ Autres créances | 409 049.00 | | 409 049.00 | 409 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 350.00 | 33 634.00 | 270 716.00 | 304 350.00 |
CF Disponibilités | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 083.00 | 46 167.00 | 811 915.00 | 858 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 577.00 | 385 036.00 | 2 086 541.00 | 2 471 577.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 868.00 | | | 1 333 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 514.00 | | | 1 475 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 435.00 | | | 529 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 027.00 | | | 611 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 541.00 | | | 2 086 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 203.00 | | 1 057 203.00 | 1 057 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 203.00 | | 1 057 203.00 | 1 057 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 603.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 304.00 | | | 1 107 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 658.00 | | | 976 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 248 340.00 | 166 400.00 | 78 410.00 | 248 340.00 |
6T Sur comptes clients | 25 254.00 | | 12 720.00 | 25 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 088.00 | 16 640.00 | 20 561.00 | 50 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 088.00 | 16 640.00 | 20 561.00 | 50 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 435.00 | 125 298.00 | 404 136.00 | 529 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 210.00 | 487 830.00 | 1 380.00 | 489 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 027.00 | 206 891.00 | 404 136.00 | 611 027.00 |