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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 13 878.00 | -11 878.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 514 074.00 | 201 380.00 | 312 693.00 | 514 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 248.00 | 111 770.00 | 74 478.00 | 186 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 743.00 | 286 087.00 | 127 655.00 | 413 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 560.00 | 613 116.00 | 908 444.00 | 1 521 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 923.00 | 35 106.00 | 44 817.00 | 79 923.00 |
BZ Autres créances | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 297.00 | 141 548.00 | 199 749.00 | 341 297.00 |
CF Disponibilités | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 314.00 | 176 654.00 | 608 660.00 | 785 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 874.00 | 789 770.00 | 1 517 103.00 | 2 306 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 610 835.00 | 775 514.00 | | 610 835.00 |
DH Report à nouveau | -16 466.00 | 73 376.00 | | -16 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 462.00 | -89 842.00 | | -165 462.00 |
DL TOTAL (I) | 978 907.00 | 1 309 048.00 | | 978 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 297.00 | 262 682.00 | | 366 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 901.00 | 20 397.00 | | 66 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 35 589.00 | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 997.00 | 32 786.00 | | 53 997.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 3 822.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 196.00 | 355 276.00 | | 538 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 103.00 | 1 664 324.00 | | 1 517 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 221.00 | 355 276.00 | | 413 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 439.00 | | 79 944.00 | 1 713 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 824.00 | 1 521 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 980.00 | 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 844.00 | 1 114 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 980.00 | | | 432 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 964.00 | | 79 944.00 | 1 274 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 657.00 | 126 397.00 | 135 938.00 | 622 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | | 9 143.00 | 23 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 636.00 | 126 397.00 | 126 795.00 | 599 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 620.00 | 7 486.00 | | 27 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 243.00 | 54 527.00 | 15 221.00 | 102 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 863.00 | 62 013.00 | 15 221.00 | 129 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 863.00 | 62 013.00 | 15 221.00 | 129 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 527.00 | 15 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VC Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 297.00 | 241 322.00 | 124 976.00 | 366 297.00 |
VI Groupe et associés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 196.00 | 413 221.00 | 124 976.00 | 538 196.00 |