| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 145 701.00 | 66 920.00 | 78 781.00 | 145 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 260.00 | 84 865.00 | 20 396.00 | 105 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 42 778.00 | 2 024.00 | 44 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 463.00 | 194 562.00 | 104 901.00 | 299 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BN En cours de production de biens | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 089.00 | 2 311.00 | 553 778.00 | 556 089.00 |
BZ Autres créances | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 399.00 | 2 311.00 | 849 088.00 | 851 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 862.00 | 196 874.00 | 953 989.00 | 1 150 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 278 197.00 | 278 197.00 | | 278 197.00 |
DH Report à nouveau | -17 026.00 | -139 512.00 | | -17 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | 122 486.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 290 329.00 | 288 671.00 | | 290 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129.00 | 141 114.00 | | 143 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 11 268.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247.00 | 428 209.00 | | 257 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 512.00 | 252 006.00 | | 253 512.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 660.00 | 882 558.00 | | 663 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 989.00 | 1 171 229.00 | | 953 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 660.00 | 867 742.00 | | 663 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 300.00 | 110 675.00 | | 128 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 394.00 | | 1 682 394.00 | 1 682 394.00 |
FG Production vendue services | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 793.00 | | 1 697 793.00 | 1 697 793.00 |
FM Production stockée | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 158.00 | 20 539.00 | | 22 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 3 287.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670.00 | 1 582.00 | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | 4 869.00 | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -4 869.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 317.00 | -14 610.00 | | -19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 150.00 | 1 911 313.00 | | 1 787 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 492.00 | 1 788 826.00 | | 1 785 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | 122 486.00 | | 1 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 304.00 | 1 310.00 | | 307 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 299 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 136.00 | 295 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 588.00 | 1 310.00 | | 303 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 447.00 | 30 596.00 | 2 481.00 | 166 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447.00 | 30 596.00 | 2 481.00 | 166 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 247.00 | 257 247.00 | | 257 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 290.00 | 670 290.00 | | 670 290.00 |
VW T.V.A. | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |