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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 146 666.00 | 113 971.00 | 32 695.00 | 146 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 126.00 | 103 827.00 | 28 299.00 | 132 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 51 456.00 | 10 435.00 | 61 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 133.00 | 269 254.00 | 75 878.00 | 345 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 877.00 | | 566 877.00 | 566 877.00 |
BZ Autres créances | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
CF Disponibilités | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 339.00 | | 1 178 339.00 | 1 178 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 472.00 | 269 254.00 | 1 254 217.00 | 1 523 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 302 207.00 | 297 865.00 | | 302 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 056.00 | 4 342.00 | | -236 056.00 |
DL TOTAL (I) | 93 651.00 | 329 707.00 | | 93 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 244.00 | 21 598.00 | | 305 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 2 384.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 915.00 | 417 153.00 | | 518 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 965.00 | 229 777.00 | | 332 965.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 290.00 | 672 589.00 | | 1 159 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 217.00 | 1 003 573.00 | | 1 254 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 290.00 | 672 589.00 | | 1 159 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 12 362.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 538.00 | | 2 815.00 | 342 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 345 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 340 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 087.00 | | 2 815.00 | 338 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 308.00 | 22 166.00 | 220.00 | 247 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 308.00 | 22 166.00 | 220.00 | 247 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 915.00 | 518 915.00 | | 518 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 566 877.00 | 566 877.00 | | 566 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 454.00 | 304 454.00 | | 304 454.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 167.00 | 690 167.00 | | 690 167.00 |
VW T.V.A. | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 290.00 | 1 159 290.00 | | 1 159 290.00 |