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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 145 701.00 | 90 346.00 | 55 355.00 | 145 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 541.00 | 92 715.00 | 16 826.00 | 109 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 44 541.00 | 8 083.00 | 52 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 316.00 | 227 602.00 | 84 714.00 | 312 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 402.00 | | 579 402.00 | 579 402.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 352.00 | | 750 352.00 | 750 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 669.00 | 227 602.00 | 835 067.00 | 1 062 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 278 197.00 | 278 197.00 | | 278 197.00 |
DH Report à nouveau | -4 574.00 | -15 368.00 | | -4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 242.00 | 10 794.00 | | 24 242.00 |
DL TOTAL (I) | 325 365.00 | 301 123.00 | | 325 365.00 |
DP Provisions pour risques | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 474.00 | 72 062.00 | | 33 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 657.00 | | 7 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 959.00 | 243 581.00 | | 181 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 473.00 | 276 058.00 | | 224 473.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 7 451.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 995.00 | 599 810.00 | | 481 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 067.00 | 900 933.00 | | 835 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 995.00 | 562 482.00 | | 481 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 692.00 | 34 735.00 | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 596.00 | | 21 720.00 | 290 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | | 21 720.00 | 286 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 689.00 | 19 913.00 | | 207 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 689.00 | 19 913.00 | | 207 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 579 402.00 | 579 402.00 | | 579 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 905.00 | 652 905.00 | | 652 905.00 |
VW T.V.A. | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 445.00 | 451 445.00 | | 451 445.00 |